基金经理：吴兴武
| 单位净值:1.0690 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:1.0690 | 截止日期:2019/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发再融资主题混合(LOF)(162717)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,381,438 | 7,120,531 | 47,266,271 | 50,008,124 |
| 结算备付金 | 116,914 | 1,618,440 | 5,852,715 | 11,445,499 |
| 存出保证金 | 99,513 | 205,162 | 132,844 | 12,132 |
| 交易性金融资产 | 80,734,877 | 77,295,300 | 28,919,342 | 932,481 |
| 其中：股票投资 | 80,734,877 | 50,641,417 | 28,919,342 | 932,481 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 26,653,884 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 6,300,000 | 50,000,000 | 260,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | 4,169,363 | 1,541,461 | - |
| 应收利息 | 3,573 | 647,100 | -1,867 | 271,259 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 148 | 150 | 9,453 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 99,336,465 | 97,356,046 | 133,720,221 | 322,669,495 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 970,161 | 6,508,811 | - | - |
| 应付赎回款 | 96,612 | 38,361 | 149,994 | - |
| 应付管理人报酬 | 116,416 | 117,941 | 172,532 | 409,534 |
| 应付托管费 | 19,403 | 19,657 | 28,755 | 68,256 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 183,925 | 181,607 | 627,548 | 7 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 86,299 | 343,000 | 207,636 | 329,000 |
| 负债合计 | 1,472,817 | 7,209,378 | 1,186,465 | 806,797 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 100,385,691 | 116,405,485 | 144,048,017 | 317,849,847 |
| 未分配利润 | -2,522,044 | -26,258,816 | -11,514,261 | 4,012,851 |
| 所有者权益合计 | 97,863,648 | 90,146,669 | 132,533,756 | 321,862,698 |
| 负债和所有者权益总计 | 99,336,465 | 97,356,046 | 133,720,221 | 322,669,495 |
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