基金经理：郑澄然
| 单位净值:0.9709 | 净值增长率:1.84% | 累计净值:0.9709 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发成长新动能混合A(162717)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,502,326 | 27,887,790 | 54,747,217 | |
| 结算备付金 | 1,246,724 | 3,697,556 | 3,483,037 | |
| 存出保证金 | 235,804 | 327,416 | 307,708 | |
| 交易性金融资产 | 199,843,555 | 279,672,519 | 397,947,092 | |
| 其中：股票投资 | 194,745,910 | 277,120,574 | 397,947,092 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 5,097,645 | 2,551,945 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | -9,867 | - | |
| 应收证券清算款 | 2,177,419 | 26,574,801 | 7,452,597 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 4,217,311 | 919,544 | 14,164,203 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 217,223,138 | 339,069,760 | 478,101,855 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 493,498 | 1,990,929 | 4,165,892 | |
| 应付管理人报酬 | 202,368 | 387,361 | 593,754 | |
| 应付托管费 | 33,728 | 64,560 | 98,959 | |
| 应付销售服务费 | 36,991 | 50,146 | 95,132 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 564,166 | 1,790,774 | 1,261,974 | |
| 负债合计 | 1,330,750 | 4,283,770 | 6,215,712 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 216,907,904 | 243,149,629 | 297,076,136 | |
| 未分配利润 | -1,015,516 | 91,636,361 | 174,810,007 | |
| 所有者权益合计 | 215,892,388 | 334,785,990 | 471,886,143 | |
| 负债和所有者权益总计 | 217,223,138 | 339,069,760 | 478,101,855 | |
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