基金经理：田文舟
| 单位净值:1.3540 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.3540 | 截止日期:2020/9/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发再融资主题混合(LOF)(162717)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,350,659 | 4,400,270 | 18,381,438 | 7,120,531 |
| 结算备付金 | 5,385,516 | 38,008 | 116,914 | 1,618,440 |
| 存出保证金 | 76,609 | 17,424 | 99,513 | 205,162 |
| 交易性金融资产 | 275,384,791 | 53,005,594 | 80,734,877 | 77,295,300 |
| 其中：股票投资 | 136,324,651 | 53,005,594 | 80,734,877 | 50,641,417 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 139,060,140 | - | - | 26,653,884 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 66,000,000 | - | - | 6,300,000 |
| 应收证券清算款 | 391,969 | - | - | 4,169,363 |
| 应收利息 | 2,429,569 | 926 | 3,573 | 647,100 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,868 | 40 | 148 | 150 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 373,020,981 | 57,462,263 | 99,336,465 | 97,356,046 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 970,161 | 6,508,811 |
| 应付赎回款 | 396,985 | 613,973 | 96,612 | 38,361 |
| 应付管理人报酬 | 451,638 | 75,095 | 116,416 | 117,941 |
| 应付托管费 | 75,273 | 12,516 | 19,403 | 19,657 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 164,003 | 39,519 | 183,925 | 181,607 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 91,248 | 115,114 | 86,299 | 343,000 |
| 负债合计 | 1,179,147 | 856,217 | 1,472,817 | 7,209,378 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 303,549,963 | 51,437,340 | 100,385,691 | 116,405,485 |
| 未分配利润 | 68,291,871 | 5,168,706 | -2,522,044 | -26,258,816 |
| 所有者权益合计 | 371,841,834 | 56,606,046 | 97,863,648 | 90,146,669 |
| 负债和所有者权益总计 | 373,020,981 | 57,462,263 | 99,336,465 | 97,356,046 |
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