基金经理：代宇
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.4696 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.1895 | 截止日期:2025/8/11 | ||
| 最新规模:22.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发聚利债券(LOF)A(162712)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,787,947 | 435,356 | 648,910 | 697,550 |
| 结算备付金 | 14,845,530 | 8,388,444 | 757,080 | 3,679,292 |
| 存出保证金 | 224,276 | 51,921 | 12,219 | 34,329 |
| 交易性金融资产 | 6,788,630,562 | 3,699,510,604 | 242,985,246 | 330,956,685 |
| 其中：股票投资 | 11,989,618 | 2,625,199 | 2,912,859 | 569,200 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,776,640,944 | 3,696,885,406 | 240,072,387 | 330,387,485 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 19,597,381 |
| 应收证券清算款 | 701,479 | 1,158,841 | 256,000 | 60,065,171 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,779,826 | 72,086,020 | 503,199 | 71,997 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,815,969,620 | 3,781,631,187 | 245,162,654 | 415,102,406 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,647,183,438 | 985,648,132 | 66,717,830 | 115,985,877 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 116,955,174 | 24,688,208 | 207,363 | 358,300 |
| 应付管理人报酬 | 2,963,333 | 1,076,674 | 90,037 | 159,230 |
| 应付托管费 | 987,778 | 358,891 | 30,012 | 53,077 |
| 应付销售服务费 | 513,550 | 420,497 | 1,831 | 2,323 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 905,889 | 697,009 | 553,755 | 564,042 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 259,732 | 136,160 | 57,956 | 110,335 |
| 负债合计 | 1,769,768,894 | 1,013,025,572 | 67,658,785 | 117,233,184 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,577,910,756 | 1,719,768,347 | 114,474,788 | 196,770,596 |
| 未分配利润 | 1,468,289,971 | 1,048,837,268 | 63,029,081 | 101,098,626 |
| 所有者权益合计 | 5,046,200,726 | 2,768,605,615 | 177,503,869 | 297,869,222 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,815,969,620 | 3,781,631,187 | 245,162,654 | 415,102,406 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。