基金经理：刘格菘
| 单位净值:1.4400 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:4.8111 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:63.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发小盘成长混合(LOF)A(162703)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 352,707,806 | 669,628,702 | 1,112,741,320 | 626,866,274 |
| 结算备付金 | 877,481 | - | - | 691,606 |
| 存出保证金 | 321,408 | 462,701 | 164,406 | 437,197 |
| 交易性金融资产 | 5,555,600,886 | 6,685,807,634 | 7,179,737,388 | 9,381,211,851 |
| 其中：股票投资 | 5,535,288,585 | 6,600,873,410 | 7,168,725,523 | 9,366,111,269 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 20,312,301 | 84,934,225 | 11,011,864 | 15,100,582 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,967,612 | 11,452,157 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,695,007 | 3,774,439 | 3,588,313 | 7,173,473 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,917,170,200 | 7,371,125,633 | 8,296,231,427 | 10,016,380,400 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6,182,048 | 9,086,305 | 5,974,162 | 6,056,308 |
| 应付管理人报酬 | 6,214,677 | 7,444,034 | 9,937,532 | 12,993,794 |
| 应付托管费 | 1,035,780 | 1,240,672 | 1,656,255 | 2,165,632 |
| 应付销售服务费 | 147,052 | 195,697 | 181,337 | 162,471 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 302 | 63 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,991,224 | 1,625,979 | 2,186,401 | 1,224,324 |
| 负债合计 | 15,570,781 | 19,592,989 | 19,935,751 | 22,602,528 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,139,133,168 | 5,288,785,447 | 5,350,935,843 | 5,229,088,093 |
| 未分配利润 | 762,466,251 | 2,062,747,197 | 2,925,359,832 | 4,764,689,779 |
| 所有者权益合计 | 5,901,599,419 | 7,351,532,644 | 8,276,295,676 | 9,993,777,872 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,917,170,200 | 7,371,125,633 | 8,296,231,427 | 10,016,380,400 |
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