基金经理：俞善超
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9565 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3295 | 截止日期:2026/1/20 | ||
| 最新规模:3.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安双佳信用债券(LOF)(162511)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,129,251 | 357,935 | 3,193,736 | 587,657 |
| 结算备付金 | 255,536 | 375,760 | 598,752 | 1,733,523 |
| 存出保证金 | 8,388 | 11,145 | 3,748 | 5,284 |
| 交易性金融资产 | 167,236,261 | 52,023,493 | 256,922,688 | 285,880,913 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 756,057 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 167,236,261 | 52,023,493 | 256,922,688 | 285,124,856 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -305 | 5,500,000 | 1,150,000 |
| 应收证券清算款 | - | 5,002,444 | - | 288,283 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 717 | 713 | 0 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 169,630,152 | 57,771,184 | 266,218,925 | 289,645,659 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 10,500,989 | - | - | 29,008,986 |
| 应付证券清算款 | 1,350,255 | - | 998,342 | 300,577 |
| 应付赎回款 | 29,266 | 10,064 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 22,837 | 14,299 | 64,853 | 109,648 |
| 应付托管费 | 7,612 | 4,766 | 21,618 | 21,930 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,004,092 | 999,120 | 1,013,157 | 1,018,117 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 73,193 | 129,308 | 102,619 | 186,587 |
| 负债合计 | 12,988,244 | 1,157,557 | 2,200,589 | 30,645,845 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 134,393,315 | 49,345,052 | 236,353,731 | 236,221,655 |
| 未分配利润 | 22,248,593 | 7,268,576 | 27,664,605 | 22,778,159 |
| 所有者权益合计 | 156,641,908 | 56,613,627 | 264,018,336 | 258,999,815 |
| 负债和所有者权益总计 | 169,630,152 | 57,771,184 | 266,218,925 | 289,645,659 |
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