基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8615 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.3672 | 截止日期:2025/1/9 | ||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝中证1000指数(162413)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/1/9 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,739,861 | 2,278,943 | 3,348,280 | 2,875,712 |
| 结算备付金 | 26,704 | 3,921 | 3,335 | 18,457 |
| 存出保证金 | 2,410 | 1,882 | 2,081 | 15,630 |
| 交易性金融资产 | 115,112 | 33,656,499 | 42,615,180 | 48,479,289 |
| 其中：股票投资 | 115,112 | 33,656,499 | 42,615,180 | 48,479,289 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 29,223,190 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 79,034 | 191,309 | 42,414 |
| 其他资产 | - | - | - | 6,366 |
| 资产总计 | 31,107,277 | 36,020,279 | 46,160,184 | 51,437,869 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 491,590 | - |
| 应付赎回款 | 2,328 | 85,315 | 356,515 | 48,253 |
| 应付管理人报酬 | 4,285 | 15,289 | 19,121 | 21,042 |
| 应付托管费 | 857 | 3,058 | 3,824 | 4,208 |
| 应付销售服务费 | 308 | 1,951 | 2,552 | 3,376 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 122,079 | 121,410 | 215,598 | 182,970 |
| 负债合计 | 129,857 | 227,023 | 1,089,200 | 259,849 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 86,016,939 | 114,309,450 | 121,713,014 | 123,778,303 |
| 未分配利润 | -55,039,519 | -78,516,194 | -76,642,030 | -72,600,283 |
| 所有者权益合计 | 30,977,420 | 35,793,256 | 45,070,984 | 51,178,020 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,107,277 | 36,020,279 | 46,160,184 | 51,437,869 |
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