基金经理：胡洁
| 单位净值:0.6313 | 净值增长率:12.63% | 累计净值:0.4776 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:43.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝医疗ETF联接A(162412)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 332,705,162 | 403,654,101 | 354,927,264 | 314,359,383 |
| 结算备付金 | - | 193,594 | 4,669,616 | 980,232 |
| 存出保证金 | 213,215 | 1,445,619 | 832,970 | 582,991 |
| 交易性金融资产 | 5,409,654,372 | 6,648,361,145 | 5,544,054,170 | 4,740,677,644 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 5,409,654,372 | 6,648,361,145 | 5,544,054,170 | 4,740,677,644 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,175,953 | - | 26,445,942 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,244,366 | 17,735,581 | 25,972,262 | 7,752,059 |
| 其他资产 | 2,978,302 | 456,950 | - | - |
| 资产总计 | 5,753,795,418 | 7,073,022,943 | 5,930,456,282 | 5,090,798,251 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 8,409,411 | - |
| 应付赎回款 | 12,759,728 | 35,579,045 | 26,135,518 | 67,845,743 |
| 应付管理人报酬 | 156,650 | 168,294 | 147,747 | 120,651 |
| 应付托管费 | 31,330 | 33,659 | 29,549 | 24,130 |
| 应付销售服务费 | 372,504 | 432,867 | 329,690 | 186,444 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 317,000 | 428,674 | 423,335 | 419,812 |
| 负债合计 | 13,637,212 | 36,642,540 | 35,475,251 | 68,596,781 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,949,589,157 | 14,258,854,700 | 11,154,116,900 | 8,408,099,844 |
| 未分配利润 | -9,209,430,951 | -7,222,474,297 | -5,259,135,868 | -3,385,898,374 |
| 所有者权益合计 | 5,740,158,206 | 7,036,380,403 | 5,894,981,031 | 5,022,201,470 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,753,795,418 | 7,073,022,943 | 5,930,456,282 | 5,090,798,251 |
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