基金经理：刘晓晨
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:1.8480 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利红利先锋混合A(162212)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 815,928 | 1,027,247 | 3,365,972 | 3,848,468 |
| 结算备付金 | 65,429 | 72,545 | 38,443 | 61,045 |
| 存出保证金 | 11,930 | 10,935 | 10,116 | 7,496 |
| 交易性金融资产 | 45,486,780 | 50,565,076 | 49,587,419 | 50,774,776 |
| 其中：股票投资 | 43,466,587 | 48,558,895 | 49,587,419 | 50,774,776 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,020,193 | 2,006,180 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,459,991 | 151,837 | 560,334 | 1,451,703 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,943 | 7,751 | 18,017 | 12,580 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 50,843,000 | 51,835,390 | 53,580,300 | 56,156,067 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,085,688 | - | 159,380 | 1,139,399 |
| 应付赎回款 | 16,712 | 910 | 3,222 | 709 |
| 应付管理人报酬 | 49,215 | 50,160 | 70,635 | 70,125 |
| 应付托管费 | 8,203 | 8,360 | 11,772 | 11,687 |
| 应付销售服务费 | 528 | 487 | 944 | 638 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 190,583 | 94,688 | 157,788 | 120,809 |
| 负债合计 | 4,350,929 | 154,605 | 403,741 | 1,343,367 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 49,460,231 | 55,787,343 | 58,148,216 | 59,953,747 |
| 未分配利润 | -2,968,160 | -4,106,558 | -4,971,657 | -5,141,046 |
| 所有者权益合计 | 46,492,071 | 51,680,785 | 53,176,559 | 54,812,700 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,843,000 | 51,835,390 | 53,580,300 | 56,156,067 |
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