基金经理：吴华
| 单位净值:1.2981 | 净值增长率:-1.79% | 净值增长率:-1.79% | 累计净值:3.1222 | 截止日期:2024/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利效率优选混合(LOF)(162207)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,140,004 | 8,901,071 | 7,196,894 | 12,305,992 |
| 结算备付金 | 714,923 | 4,234,172 | 717,352 | 1,961,487 |
| 存出保证金 | 267,086 | 228,739 | 278,194 | 380,317 |
| 交易性金融资产 | 411,905,108 | 484,782,266 | 469,875,567 | 580,832,300 |
| 其中：股票投资 | 290,925,750 | 345,272,183 | 322,114,444 | 407,804,529 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 120,979,358 | 139,510,083 | 147,761,124 | 173,027,771 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,649,692 | 8,228,931 | - | 2,952,453 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,977 | 5,061 | 8,733 | 6,812 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 422,688,791 | 506,380,241 | 478,076,740 | 598,439,361 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,333,765 | - | 976,293 |
| 应付赎回款 | 19,799 | 59,434 | 74,708 | 123,057 |
| 应付管理人报酬 | 534,133 | 611,500 | 626,800 | 728,559 |
| 应付托管费 | 89,022 | 101,917 | 104,467 | 121,427 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,110,559 | 4,110,584 | 4,110,673 | 4,110,669 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 758,118 | 2,584,756 | 832,154 | 2,020,289 |
| 负债合计 | 5,511,631 | 9,801,956 | 5,748,802 | 8,080,295 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 135,429,228 | 138,461,519 | 141,691,106 | 152,994,549 |
| 未分配利润 | 281,747,933 | 358,116,766 | 330,636,832 | 437,364,517 |
| 所有者权益合计 | 417,177,160 | 496,578,285 | 472,327,937 | 590,359,066 |
| 负债和所有者权益总计 | 422,688,791 | 506,380,241 | 478,076,740 | 598,439,361 |
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