基金经理：邱楠宇
| 单位净值:1.6282 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:3.5682 | 截止日期:2024/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利稳定混合(162203)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,943,316 | 844,438 | 1,983,132 | 8,413,886 |
| 结算备付金 | 1,472,629 | 1,457,712 | 2,189,549 | 2,610,272 |
| 存出保证金 | 103,122 | 139,127 | 135,515 | 205,503 |
| 交易性金融资产 | 223,207,236 | 249,646,931 | 300,157,293 | 341,121,060 |
| 其中：股票投资 | 180,474,843 | 194,571,889 | 232,238,733 | 273,035,421 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 42,732,393 | 55,075,042 | 67,918,560 | 68,085,639 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 138,702 | 299,845 | 2,719,762 | 1,261,680 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,904 | 61,506 | 50,983 | 75,918 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 226,876,909 | 252,449,558 | 307,236,234 | 353,688,319 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 33,513,574 | 40,836,822 | 51,017,121 | 53,039,859 |
| 应付证券清算款 | 706,842 | 618,475 | - | 1,643,368 |
| 应付赎回款 | 11,100 | 69,288 | 11,487 | 23,438 |
| 应付管理人报酬 | 242,062 | 271,514 | 324,857 | 381,325 |
| 应付托管费 | 40,344 | 45,252 | 54,143 | 63,554 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 517 | 517 | 517 | 517 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 561,483 | 635,596 | 1,025,853 | 854,740 |
| 负债合计 | 35,075,922 | 42,477,463 | 52,433,977 | 56,006,801 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 130,451,636 | 136,541,279 | 144,563,310 | 150,778,063 |
| 未分配利润 | 61,349,350 | 73,430,816 | 110,238,947 | 146,903,455 |
| 所有者权益合计 | 191,800,987 | 209,972,095 | 254,802,257 | 297,681,518 |
| 负债和所有者权益总计 | 226,876,909 | 252,449,558 | 307,236,234 | 353,688,319 |
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