基金经理：邱楠宇
| 单位净值:1.9463 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:3.8863 | 截止日期:2023/3/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰达宏利稳定混合(162203)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,738,531 | 1,575,468 | 6,965,022 | 11,917,818 |
| 结算备付金 | 2,591,146 | 4,797,574 | 3,845,580 | 749,889 |
| 存出保证金 | 116,631 | 154,743 | 146,064 | 37,807 |
| 交易性金融资产 | 405,471,470 | 442,648,189 | 556,534,942 | 361,795,580 |
| 其中：股票投资 | 330,847,646 | 360,326,096 | 452,218,536 | 288,501,567 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 74,623,824 | 82,322,093 | 104,316,405 | 73,294,013 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,681,551 | 605,132 | - |
| 应收利息 | - | 646,744 | 1,087,087 | 1,467,238 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 133,212 | 145,227 | 1,934,030 | 1,287,691 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 419,050,989 | 453,649,496 | 571,117,856 | 377,256,023 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 55,300,000 | 48,200,000 | 69,600,000 | 10,000,000 |
| 应付证券清算款 | 5,464,975 | - | - | 6,349,522 |
| 应付赎回款 | 53,869 | 99,917 | 1,468,504 | 269,903 |
| 应付管理人报酬 | 419,095 | 515,273 | 631,919 | 403,391 |
| 应付托管费 | 69,849 | 85,879 | 105,320 | 67,232 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 1,512,466 | 1,015,256 | 129,150 |
| 应交税费 | 517 | 517 | 517 | 517 |
| 应付利息 | - | 5,169 | 24,844 | 1,014 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,245,472 | 109,375 | 63,300 | 100,779 |
| 负债合计 | 62,553,777 | 50,528,596 | 72,909,659 | 17,321,508 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 151,576,290 | 156,571,752 | 167,392,921 | 126,171,223 |
| 未分配利润 | 204,920,923 | 246,549,148 | 330,815,276 | 233,763,292 |
| 所有者权益合计 | 356,497,213 | 403,120,900 | 498,208,196 | 359,934,515 |
| 负债和所有者权益总计 | 419,050,989 | 453,649,496 | 571,117,856 | 377,256,023 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。