基金经理：邱楠宇
| 单位净值:1.7015 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:3.6415 | 截止日期:2025/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利稳定混合(162203)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,817,790 | 1,901,111 | 1,943,316 | 844,438 |
| 结算备付金 | 1,227,278 | 1,147,875 | 1,472,629 | 1,457,712 |
| 存出保证金 | 114,969 | 102,493 | 103,122 | 139,127 |
| 交易性金融资产 | 203,369,173 | 209,339,665 | 223,207,236 | 249,646,931 |
| 其中：股票投资 | 165,718,825 | 168,582,646 | 180,474,843 | 194,571,889 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 37,650,348 | 40,757,019 | 42,732,393 | 55,075,042 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,280,620 | 1,206,982 | 138,702 | 299,845 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,448 | 10,487 | 11,904 | 61,506 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 210,816,278 | 213,708,613 | 226,876,909 | 252,449,558 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 21,000,000 | 22,001,284 | 33,513,574 | 40,836,822 |
| 应付证券清算款 | 3,828,366 | - | 706,842 | 618,475 |
| 应付赎回款 | 36,742 | 70,324 | 11,100 | 69,288 |
| 应付管理人报酬 | 180,127 | 246,842 | 242,062 | 271,514 |
| 应付托管费 | 30,021 | 41,140 | 40,344 | 45,252 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 517 | 517 | 517 | 517 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 333,528 | 389,920 | 561,483 | 635,596 |
| 负债合计 | 25,409,301 | 22,750,027 | 35,075,922 | 42,477,463 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 114,233,722 | 121,732,803 | 130,451,636 | 136,541,279 |
| 未分配利润 | 71,173,255 | 69,225,783 | 61,349,350 | 73,430,816 |
| 所有者权益合计 | 185,406,977 | 190,958,586 | 191,800,987 | 209,972,095 |
| 负债和所有者权益总计 | 210,816,278 | 213,708,613 | 226,876,909 | 252,449,558 |
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