基金经理：周琦凯
| 单位净值:1.6443 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:4.0408 | 截止日期:2020/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰达宏利成长混合(162201)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,281,118 | 1,784,486 | 23,857,437 | 364,540 |
| 结算备付金 | 6,071,978 | 8,957,864 | 2,798,068 | 2,961,278 |
| 存出保证金 | 933,508 | 844,661 | 348,038 | 365,956 |
| 交易性金融资产 | 958,606,240 | 1,338,023,503 | 492,774,959 | 559,710,849 |
| 其中：股票投资 | 779,712,540 | 1,096,262,499 | 394,847,616 | 452,851,268 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 178,893,700 | 241,761,005 | 97,927,343 | 106,859,580 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 9,913,307 | 7,220,532 | 3,187,968 |
| 应收利息 | 3,709,867 | 2,706,010 | 2,467,019 | 888,967 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,081,133 | 150,329 | 110,423 | 249,309 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 981,683,845 | 1,362,380,161 | 529,576,475 | 567,728,867 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 132,000,000 | 170,000,000 | 59,999,858 | 61,299,749 |
| 应付证券清算款 | 6,253,941 | - | 9,934,766 | 3,438,001 |
| 应付赎回款 | 3,525,909 | 837,981 | 159,945 | 64,910 |
| 应付管理人报酬 | 1,103,107 | 1,426,439 | 596,079 | 620,866 |
| 应付托管费 | 183,851 | 237,740 | 99,347 | 103,478 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 2,205,209 | 3,093,365 | 1,619,846 | 1,325,835 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | -11,533 | 67,726 | 75,542 | 133,577 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 139,669 | 60,314 | 197,240 | 107,531 |
| 负债合计 | 145,400,153 | 175,723,565 | 72,682,622 | 67,093,948 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 575,667,039 | 894,518,753 | 452,590,082 | 445,324,325 |
| 未分配利润 | 260,616,652 | 292,137,843 | 4,303,771 | 55,310,594 |
| 所有者权益合计 | 836,283,691 | 1,186,656,596 | 456,893,853 | 500,634,919 |
| 负债和所有者权益总计 | 981,683,845 | 1,362,380,161 | 529,576,475 | 567,728,867 |
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