基金经理：王鹏
| 单位净值:2.2750 | 净值增长率:2.21% | 累计净值:4.6715 | 截止日期:2022/1/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰达宏利成长混合(162201)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,375,095 | 87,009,352 | 22,233,117 | 11,281,118 |
| 结算备付金 | 5,289,496 | 7,172,505 | 6,425,774 | 6,071,978 |
| 存出保证金 | 511,101 | 848,018 | 716,410 | 933,508 |
| 交易性金融资产 | 801,969,904 | 832,842,967 | 1,079,236,591 | 958,606,240 |
| 其中：股票投资 | 663,368,756 | 666,533,161 | 880,194,871 | 779,712,540 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 138,601,148 | 166,309,806 | 199,041,719 | 178,893,700 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,626,659 | - | 6,198,536 | - |
| 应收利息 | 979,412 | 3,431,057 | 2,407,258 | 3,709,867 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,919,355 | 204,920 | 1,568,390 | 1,081,133 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 831,671,022 | 931,508,819 | 1,118,786,075 | 981,683,845 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 99,000,000 | 120,000,000 | 152,000,000 | 132,000,000 |
| 应付证券清算款 | 6,734,242 | 77,156,560 | 14,366,447 | 6,253,941 |
| 应付赎回款 | 2,958,020 | 1,638,443 | 5,933,900 | 3,525,909 |
| 应付管理人报酬 | 776,773 | 933,354 | 1,159,204 | 1,103,107 |
| 应付托管费 | 129,462 | 155,559 | 193,201 | 183,851 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 1,690,500 | 2,993,895 | 2,100,575 | 2,205,209 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 54,706 | 34,027 | 31,746 | -11,533 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 78,165 | 132,567 | 80,666 | 139,669 |
| 负债合计 | 111,421,868 | 203,044,404 | 175,865,738 | 145,400,153 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 333,517,115 | 432,944,527 | 548,890,191 | 575,667,039 |
| 未分配利润 | 386,732,040 | 295,519,888 | 394,030,146 | 260,616,652 |
| 所有者权益合计 | 720,249,154 | 728,464,415 | 942,920,337 | 836,283,691 |
| 负债和所有者权益总计 | 831,671,022 | 931,508,819 | 1,118,786,075 | 981,683,845 |
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