基金经理：周琦凯
| 单位净值:1.1840 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:3.5805 | 截止日期:2019/8/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰达宏利成长混合(162201)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,857,437 | 364,540 | 585,878 | 9,878,719 |
| 结算备付金 | 2,798,068 | 2,961,278 | 3,668,689 | 5,612,955 |
| 存出保证金 | 348,038 | 365,956 | 443,703 | 452,141 |
| 交易性金融资产 | 492,774,959 | 559,710,849 | 656,742,367 | 820,229,711 |
| 其中：股票投资 | 394,847,616 | 452,851,268 | 533,230,586 | 667,190,139 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 97,927,343 | 106,859,580 | 123,511,781 | 153,039,572 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,220,532 | 3,187,968 | 1,346,389 | - |
| 应收利息 | 2,467,019 | 888,967 | 3,051,723 | 3,436,382 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 110,423 | 249,309 | 190,813 | 37,564 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 529,576,475 | 567,728,867 | 666,029,562 | 839,647,471 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 59,999,858 | 61,299,749 | 72,099,749 | 84,649,828 |
| 应付证券清算款 | 9,934,766 | 3,438,001 | 589,562 | 6,845,024 |
| 应付赎回款 | 159,945 | 64,910 | 289,905 | 957,929 |
| 应付管理人报酬 | 596,079 | 620,866 | 750,295 | 916,289 |
| 应付托管费 | 99,347 | 103,478 | 125,049 | 152,715 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 1,619,846 | 1,325,835 | 1,507,077 | 1,799,888 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 75,542 | 133,577 | 161,482 | 136,911 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 197,240 | 107,531 | 200,687 | 99,657 |
| 负债合计 | 72,682,622 | 67,093,948 | 75,723,806 | 95,558,242 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 452,590,082 | 445,324,325 | 468,331,828 | 593,121,676 |
| 未分配利润 | 4,303,771 | 55,310,594 | 121,973,929 | 150,967,554 |
| 所有者权益合计 | 456,893,853 | 500,634,919 | 590,305,756 | 744,089,230 |
| 负债和所有者权益总计 | 529,576,475 | 567,728,867 | 666,029,562 | 839,647,471 |
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