基金经理：
| 单位净值:0.6620 | 净值增长率:4.35% | 累计净值:0.6620 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 484,981 | 560,717 | 605,268 | 84,696 |
| 结算备付金 | 8,379 | 5,356 | 19,268 | 6,200 |
| 存出保证金 | 1,384 | 1,391 | 5,132 | 4,356 |
| 交易性金融资产 | 9,739,284 | 9,564,303 | 10,244,290 | 8,460,296 |
| 其中：股票投资 | 9,536,161 | 9,564,303 | 10,244,290 | 8,052,212 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 203,123 | - | - | 408,084 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 110,801 | 177,920 | 24,881 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 969,436 | 19,221 | 10,101 | 1,388 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,203,464 | 10,261,789 | 11,061,978 | 8,581,817 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 483,042 | - | 177,066 | 31,456 |
| 应付赎回款 | 13,814 | 129,233 | 11,166 | 2,886 |
| 应付管理人报酬 | 9,834 | 9,818 | 12,722 | 11,282 |
| 应付托管费 | 1,639 | 1,636 | 2,120 | 1,880 |
| 应付销售服务费 | 1,214 | 1,220 | 1,385 | 683 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 13,288 | 23,128 | 16,314 | 29,874 |
| 负债合计 | 522,831 | 165,034 | 220,773 | 78,061 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,356,394 | 15,120,912 | 13,664,954 | 10,053,921 |
| 未分配利润 | -7,675,761 | -5,024,157 | -2,823,749 | -1,550,166 |
| 所有者权益合计 | 10,680,633 | 10,096,755 | 10,841,205 | 8,503,755 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,203,464 | 10,261,789 | 11,061,978 | 8,581,817 |
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