基金经理：杨刚
| 单位净值:0.9147 | 净值增长率:3.01% | 累计净值:0.9147 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 544,570 | 401,897 | 484,981 | 560,717 |
| 结算备付金 | 4,293 | 26,662 | 8,379 | 5,356 |
| 存出保证金 | 3,126 | 2,225 | 1,384 | 1,391 |
| 交易性金融资产 | 14,756,209 | 14,556,625 | 9,739,284 | 9,564,303 |
| 其中：股票投资 | 14,247,270 | 14,051,384 | 9,536,161 | 9,564,303 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 508,939 | 505,241 | 203,123 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 110,801 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 640 | - | - | - |
| 应收申购款 | 67,255 | 83,097 | 969,436 | 19,221 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,376,093 | 15,070,506 | 11,203,464 | 10,261,789 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | 77,030 | 483,042 | - |
| 应付赎回款 | 323,763 | 51,894 | 13,814 | 129,233 |
| 应付管理人报酬 | 13,719 | 15,716 | 9,834 | 9,818 |
| 应付托管费 | 2,286 | 2,619 | 1,639 | 1,636 |
| 应付销售服务费 | 1,662 | 2,064 | 1,214 | 1,220 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,608 | 8,637 | 13,288 | 23,128 |
| 负债合计 | 346,038 | 157,959 | 522,831 | 165,034 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 21,666,648 | 22,486,017 | 18,356,394 | 15,120,912 |
| 未分配利润 | -6,636,594 | -7,573,470 | -7,675,761 | -5,024,157 |
| 所有者权益合计 | 15,030,055 | 14,912,547 | 10,680,633 | 10,096,755 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,376,093 | 15,070,506 | 11,203,464 | 10,261,789 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。