基金经理：吴德瑄
| 单位净值:1.3642 | 净值增长率:-3.82% | 净值增长率:-3.82% | 累计净值:3.2607 | 截止日期:2020/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰中小盘精选混合(162102)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,729,082 | 6,091,756 | 25,401,859 | 2,474 |
| 结算备付金 | 73,269 | 797,944 | 296,384 | 21,806,116 |
| 存出保证金 | 260,979 | 180,820 | 127,454 | 176,998 |
| 交易性金融资产 | 352,701,000 | 308,156,275 | 342,379,744 | 369,904,849 |
| 其中：股票投资 | 257,213,000 | 212,601,775 | 246,177,744 | 254,862,849 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 95,488,000 | 95,554,500 | 96,202,000 | 115,042,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,617,974 | 5,171,343 | - | 28,020,888 |
| 应收利息 | 1,584,470 | 4,708,815 | 2,387,290 | 3,745,599 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 247,578 | 40,635 | 143,582 | 251,012 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 382,214,352 | 325,147,588 | 370,736,313 | 423,907,934 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 10,494,892 | 8,089,917 |
| 应付赎回款 | 311,030 | 89,665 | 253,642 | 561,186 |
| 应付管理人报酬 | 455,402 | 424,031 | 456,354 | 537,281 |
| 应付托管费 | 75,900 | 70,672 | 76,059 | 89,547 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 320,219 | 491,733 | 322,822 | 568,122 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,188,158 | 1,418,155 | 1,340,483 | 1,669,177 |
| 负债合计 | 2,350,708 | 2,494,255 | 12,944,252 | 11,515,229 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 361,820,561 | 384,215,580 | 377,720,932 | 402,792,933 |
| 未分配利润 | 18,043,084 | -61,562,247 | -19,928,871 | 9,599,773 |
| 所有者权益合计 | 379,863,645 | 322,653,333 | 357,792,061 | 412,392,705 |
| 负债和所有者权益总计 | 382,214,352 | 325,147,588 | 370,736,313 | 423,907,934 |
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