基金经理：陈颖
| 单位净值:0.9396 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:3.6993 | 截止日期:2023/12/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰中小盘精选混合A(162102)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,975,688 | 5,396,410 | 6,053,464 | 5,210,235 |
| 结算备付金 | 1,221,420 | 119,247 | 519,806 | 2,470,497 |
| 存出保证金 | 133,911 | 78,240 | 201,070 | 141,764 |
| 交易性金融资产 | 631,637,804 | 342,249,701 | 341,582,447 | 433,324,877 |
| 其中：股票投资 | 495,289,205 | 265,429,953 | 270,179,925 | 343,042,417 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 136,348,599 | 76,819,748 | 71,402,522 | 90,282,460 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 5,000,000 |
| 应收证券清算款 | 647,857 | 2,118,780 | 1,372,259 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 1,289,192 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 867,363 | 113,916 | 362,425 | 728,158 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 638,484,043 | 350,076,294 | 350,091,471 | 448,164,722 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,598,846 | - | 3,378,319 | 2,686,992 |
| 应付赎回款 | 1,598,890 | 205,535 | 417,707 | 1,768,203 |
| 应付管理人报酬 | 781,819 | 450,932 | 410,596 | 537,267 |
| 应付托管费 | 130,303 | 75,155 | 68,433 | 89,544 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 904,070 |
| 应交税费 | 10 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,539,156 | 1,164,555 | 1,332,194 | 1,029,398 |
| 负债合计 | 7,649,023 | 1,896,178 | 5,607,248 | 7,015,475 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 665,715,181 | 488,608,862 | 479,021,390 | 302,805,530 |
| 未分配利润 | -34,880,161 | -140,428,746 | -134,537,167 | 138,343,718 |
| 所有者权益合计 | 630,835,020 | 348,180,116 | 344,484,223 | 441,149,247 |
| 负债和所有者权益总计 | 638,484,043 | 350,076,294 | 350,091,471 | 448,164,722 |
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