基金经理：陈良栋
| 单位净值:1.2057 | 净值增长率:-6.93% | 净值增长率:-6.93% | 累计净值:4.8431 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城久富混合(LOF)A(162006)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 156,636,047 | 206,565,942 | 285,032,809 | 546,616,960 |
| 结算备付金 | 2,290,668 | 1,995,708 | 17,520,401 | 10,310,232 |
| 存出保证金 | 478,941 | 1,141,501 | 1,585,803 | 1,555,317 |
| 交易性金融资产 | 1,238,665,911 | 1,831,656,560 | 3,076,555,131 | 3,578,037,518 |
| 其中：股票投资 | 1,238,665,911 | 1,831,656,560 | 3,076,555,131 | 3,578,037,518 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 103,530,226 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 89,605,219 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,616 | 33,004 | 31,365 | 81,866 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,398,087,184 | 2,041,392,715 | 3,573,860,953 | 4,136,601,893 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,541,142 | - | 111,479,206 | - |
| 应付赎回款 | 577,237 | 866,842 | 419,928 | 13,637,096 |
| 应付管理人报酬 | 1,458,068 | 2,240,491 | 4,265,536 | 5,743,475 |
| 应付托管费 | 243,011 | 373,415 | 710,923 | 957,246 |
| 应付销售服务费 | 12,655 | 10,758 | 41,056 | 173,829 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 666,400 | 666,400 | 666,400 | 666,400 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,935,029 | 2,212,565 | 5,750,706 | 3,521,618 |
| 负债合计 | 6,433,542 | 6,370,472 | 123,333,754 | 24,699,664 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,265,498,486 | 1,693,916,620 | 2,463,414,899 | 2,749,215,031 |
| 未分配利润 | 126,155,155 | 341,105,623 | 987,112,300 | 1,362,687,198 |
| 所有者权益合计 | 1,391,653,641 | 2,035,022,243 | 3,450,527,199 | 4,111,902,230 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,398,087,184 | 2,041,392,715 | 3,573,860,953 | 4,136,601,893 |
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