基金经理：黄兴亮
| 单位净值:1.7725 | 净值增长率:2.82% | 累计净值:5.7410 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:61.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家优选(161903)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 292,516,939 | 482,662,013 | 104,846,425 | 81,019,363 |
| 结算备付金 | 1,132,433 | - | 1,253,760 | 1,110,980 |
| 存出保证金 | 818,722 | 859,271 | 348,271 | 196,201 |
| 交易性金融资产 | 6,743,700,650 | 7,256,303,053 | 6,900,472,399 | 5,740,311,246 |
| 其中：股票投资 | 6,532,660,069 | 7,256,303,053 | 6,548,255,796 | 5,438,046,648 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 211,040,581 | - | 352,216,603 | 302,264,598 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 106,825 | 107,123,048 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,039,680 | 6,320,629 | 2,679,353 | 2,307,541 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,041,315,249 | 7,853,268,014 | 7,009,600,208 | 5,824,945,331 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 37,068,309 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 26,849,606 | 12,691,875 | 16,448,859 | 5,415,804 |
| 应付管理人报酬 | 7,045,111 | 7,687,637 | 7,637,169 | 5,955,727 |
| 应付托管费 | 1,174,185 | 1,281,273 | 1,272,862 | 992,621 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,540,364 | 1,217,309 | 2,086,702 | 2,002,209 |
| 负债合计 | 73,677,576 | 22,878,094 | 27,445,591 | 14,366,361 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,921,122,385 | 3,991,771,679 | 4,360,753,057 | 4,612,967,826 |
| 未分配利润 | 4,046,515,288 | 3,838,618,241 | 2,621,401,560 | 1,197,611,144 |
| 所有者权益合计 | 6,967,637,673 | 7,830,389,920 | 6,982,154,617 | 5,810,578,970 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,041,315,249 | 7,853,268,014 | 7,009,600,208 | 5,824,945,331 |
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