基金经理：黄兴亮
| 单位净值:1.1138 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:4.5724 | 截止日期:2025/7/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:80.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家优选(161903)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 104,846,425 | 81,019,363 | 135,043,506 | 260,797,471 |
| 结算备付金 | 1,253,760 | 1,110,980 | 3,312,278 | 8,520,626 |
| 存出保证金 | 348,271 | 196,201 | 682,877 | 1,150,511 |
| 交易性金融资产 | 6,900,472,399 | 5,740,311,246 | 7,988,925,391 | 9,194,133,840 |
| 其中：股票投资 | 6,548,255,796 | 5,438,046,648 | 7,637,598,834 | 8,840,804,250 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 352,216,603 | 302,264,598 | 351,326,557 | 353,329,590 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,679,353 | 2,307,541 | 25,835,542 | 10,111,039 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,009,600,208 | 5,824,945,331 | 8,153,799,593 | 9,474,713,487 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 16,448,859 | 5,415,804 | 8,684,771 | 10,065,324 |
| 应付管理人报酬 | 7,637,169 | 5,955,727 | 8,377,279 | 10,413,231 |
| 应付托管费 | 1,272,862 | 992,621 | 1,396,213 | 1,602,035 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,086,702 | 2,002,209 | 1,942,949 | 4,862,360 |
| 负债合计 | 27,445,591 | 14,366,361 | 20,401,212 | 26,942,951 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,360,753,057 | 4,612,967,826 | 4,844,685,882 | 4,697,578,594 |
| 未分配利润 | 2,621,401,560 | 1,197,611,144 | 3,288,712,499 | 4,750,191,943 |
| 所有者权益合计 | 6,982,154,617 | 5,810,578,970 | 8,133,398,381 | 9,447,770,536 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,009,600,208 | 5,824,945,331 | 8,153,799,593 | 9,474,713,487 |
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