基金经理：束金伟
| 单位净值:1.1210 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:2.3527 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家增强收益债券(161902)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 43,904,170 | 10,312,110 | 14,322,547 | 34,232,485 |
| 结算备付金 | 5,155,737 | 2,470,592 | 2,502,379 | 1,736,216 |
| 存出保证金 | 458,259 | 483,234 | 429,449 | 333,089 |
| 交易性金融资产 | 1,095,918,945 | 1,386,840,253 | 1,386,153,708 | 527,975,393 |
| 其中：股票投资 | 154,199,275 | 143,313,433 | 228,845,550 | 86,897,588 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 941,719,670 | 1,243,526,820 | 1,157,308,158 | 441,077,805 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 57,000,000 | 9,000,000 | 7,500,000 | - |
| 应收证券清算款 | 52,998,354 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 721,161 | 14,408 | 59,283 | 25,013,620 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,256,156,626 | 1,409,120,596 | 1,410,967,366 | 589,290,804 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 80,000,000 | 32,000,116 | 46,985,861 | 13,497,393 |
| 应付证券清算款 | - | 9,000,000 | 12,261,015 | 31,410,059 |
| 应付赎回款 | 95,749,546 | 568,364 | 1,381,696 | 74,842 |
| 应付管理人报酬 | 639,483 | 802,541 | 813,729 | 298,583 |
| 应付托管费 | 182,710 | 229,297 | 232,494 | 85,309 |
| 应付销售服务费 | 365,419 | 458,595 | 464,988 | 170,619 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 41,171 | 62,002 | 64,861 | 18,056 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 696,706 | 795,747 | 925,967 | 612,918 |
| 负债合计 | 177,675,035 | 43,916,661 | 63,130,612 | 46,167,779 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 921,361,361 | 1,196,949,648 | 1,177,908,713 | 492,238,717 |
| 未分配利润 | 157,120,230 | 168,254,286 | 169,928,040 | 50,884,308 |
| 所有者权益合计 | 1,078,481,591 | 1,365,203,935 | 1,347,836,753 | 543,123,025 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,256,156,626 | 1,409,120,596 | 1,410,967,366 | 589,290,804 |
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