基金经理：李宜璇
| 单位净值:0.5183 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:0.5183 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华恒生国企指数(QDII-LOF)(161831)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,534,832 | 17,688,885 | 26,865,154 | 24,035,241 |
| 结算备付金 | 4,473,383 | 6,917,262 | 6,393,153 | 9,041,837 |
| 存出保证金 | 2,588,087 | 2,333,517 | 3,120,150 | 2,703,663 |
| 交易性金融资产 | 154,533,186 | 179,331,904 | 186,813,622 | 202,619,550 |
| 其中：股票投资 | 154,533,186 | 179,331,904 | 186,813,622 | 202,619,550 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 210,518 | 1,532,286 | 21,450 | 1,320,136 |
| 应收申购款 | 34,412 | 42,466 | 217,795 | 309,357 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 184,374,418 | 207,846,320 | 223,431,324 | 240,029,784 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 194,402 | 2,230,268 | 666,868 | 2,668,880 |
| 应付管理人报酬 | 153,040 | 172,686 | 190,813 | 188,554 |
| 应付托管费 | 42,851 | 48,352 | 53,428 | 52,795 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 193,334 | 165,536 | 194,794 | 195,455 |
| 负债合计 | 583,627 | 2,616,842 | 1,105,903 | 3,105,683 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 304,955,566 | 300,734,564 | 315,724,718 | 308,509,273 |
| 未分配利润 | -121,164,775 | -95,505,086 | -93,399,297 | -71,585,172 |
| 所有者权益合计 | 183,790,791 | 205,229,478 | 222,325,421 | 236,924,100 |
| 负债和所有者权益总计 | 184,374,418 | 207,846,320 | 223,431,324 | 240,029,784 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。