基金经理：陆文凯
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.8394 | 净值增长率:2.51% | 累计净值:1.8394 | 截止日期:2024/4/17 | ||
| 最新规模:16.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 52,472,589 | 386,532,644 | 175,634,643 | 156,482,064 |
| 结算备付金 | 11,754,769 | 1,836,210 | 12,093,460 | 174,846 |
| 存出保证金 | 635,223 | 1,158,321 | 295,494 | 174,631 |
| 交易性金融资产 | 2,635,141,259 | 3,770,715,162 | 1,256,104,651 | 422,916,099 |
| 其中：股票投资 | 2,484,572,734 | 3,754,392,848 | 1,234,883,489 | 422,916,099 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 150,568,525 | 16,322,315 | 21,221,162 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,665 | 97,948,731 | - | 7,786,325 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 713,278 | 15 | 129,188 | 864,633 |
| 应收申购款 | 1,571,861 | 3,152,559 | 23,762,448 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,702,294,643 | 4,261,343,643 | 1,468,019,884 | 588,398,598 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,321,841 | - | 75,198,216 | - |
| 应付赎回款 | 4,419,079 | 127,537,195 | 1,293,660 | - |
| 应付管理人报酬 | 2,785,091 | 5,211,701 | 1,333,720 | 688,435 |
| 应付托管费 | 464,182 | 694,893 | 177,829 | 91,791 |
| 应付销售服务费 | 371,113 | 382,701 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,472,378 | 4,505,982 | 1,523,247 | 441,911 |
| 负债合计 | 19,833,685 | 138,332,472 | 79,526,673 | 1,222,137 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,264,908,529 | 1,676,811,447 | 602,821,827 | 284,367,630 |
| 未分配利润 | 1,417,552,430 | 2,446,199,723 | 785,671,384 | 302,808,830 |
| 所有者权益合计 | 2,682,460,959 | 4,123,011,171 | 1,388,493,211 | 587,176,460 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,702,294,643 | 4,261,343,643 | 1,468,019,884 | 588,398,598 |
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