基金经理：邓童
| 单位净值:1.5760 | 净值增长率:-2.96% | 净值增长率:-2.96% | 累计净值:1.5760 | 截止日期:2026/6/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,962,353 | 2,845,788 | 2,688,385 | 1,166,968 |
| 结算备付金 | 717,741 | 916,121 | 1,092,721 | 3,811,433 |
| 存出保证金 | 2,604 | 3,049 | 2,384 | 14,653 |
| 交易性金融资产 | 3,574,925 | 3,307,810 | 3,752,332 | 4,162,658 |
| 其中：股票投资 | 2,660,118 | 1,262,596 | 996,325 | 1,094,889 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 914,807 | 2,045,214 | 2,756,007 | 3,067,769 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,200,466 | 4,200,000 | 4,500,266 | 5,001,263 |
| 应收证券清算款 | - | 50,791 | 58,245 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 559 | 20,969 | - | 2,107 |
| 其他资产 | - | 4,800 | - | - |
| 资产总计 | 11,458,648 | 11,349,327 | 12,094,332 | 14,159,082 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 52,864 | 8,350 | 13,806 |
| 应付赎回款 | 42,265 | 145 | 693 | 41,684 |
| 应付管理人报酬 | 5,787 | 5,551 | 6,526 | 6,882 |
| 应付托管费 | 1,447 | 1,388 | 1,632 | 1,720 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 2 | 1 | 3 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,477 | 3,880 | 55,902 | 155,799 |
| 负债合计 | 54,976 | 63,829 | 73,105 | 219,894 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,586,693 | 7,737,418 | 8,331,007 | 9,914,189 |
| 未分配利润 | 3,816,978 | 3,548,080 | 3,690,220 | 4,024,999 |
| 所有者权益合计 | 11,403,671 | 11,285,498 | 12,021,228 | 13,939,188 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,458,648 | 11,349,327 | 12,094,332 | 14,159,082 |
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