基金经理：向霈
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0451 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.8848 | 截止日期:2024/9/30 | ||
| 最新规模:11.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商信用添利债券(LOF)A(161713)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,506,329 | 13,598,139 | 14,255,676 | 17,598,064 |
| 结算备付金 | - | - | 178,528 | 23,548 |
| 存出保证金 | 3,261 | 8,292 | 9,306 | 11,590 |
| 交易性金融资产 | 1,420,947,929 | 1,511,668,184 | 2,101,214,711 | 1,873,782,392 |
| 其中：股票投资 | - | - | 8,168,391 | 6,951,822 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,420,947,929 | 1,511,668,184 | 2,093,046,320 | 1,866,830,570 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,704,288 | 2,328,808 | 4,042,509 | 1,901,878 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,449,161,807 | 1,527,603,423 | 2,119,700,730 | 1,893,317,472 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 165,059,037 | 290,150,164 | 546,759,196 | 386,132,327 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,354,591 | 1,646,157 | 3,276,688 | 1,441,970 |
| 应付管理人报酬 | 735,900 | 739,707 | 923,551 | 1,001,572 |
| 应付托管费 | 210,257 | 211,345 | 263,872 | 286,163 |
| 应付销售服务费 | 36,289 | 20,201 | 40,100 | 23,744 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,346,932 | 2,369,088 | 2,400,706 | 2,449,987 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 90,394 | 183,705 | 113,345 | 220,881 |
| 负债合计 | 172,833,401 | 295,320,366 | 553,777,458 | 391,556,643 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,214,305,189 | 1,184,058,813 | 1,500,270,234 | 1,461,944,573 |
| 未分配利润 | 62,023,218 | 48,224,244 | 65,653,038 | 39,816,257 |
| 所有者权益合计 | 1,276,328,406 | 1,232,283,057 | 1,565,923,272 | 1,501,760,830 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,449,161,807 | 1,527,603,423 | 2,119,700,730 | 1,893,317,472 |
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