基金经理：贾成东
| 单位净值:2.6491 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:4.7445 | 截止日期:2023/6/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商优质成长混合(LOF)(161706)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 44,007,757 | 187,201,172 | 309,268,127 | 42,698,981 |
| 结算备付金 | 6,020,063 | 1,326,734 | 1,488,639 | 2,604,236 |
| 存出保证金 | 977,845 | 1,020,693 | 1,399,831 | 2,174,031 |
| 交易性金融资产 | 1,590,147,181 | 1,666,968,557 | 1,522,772,658 | 2,362,130,053 |
| 其中：股票投资 | 1,520,160,395 | 1,666,968,557 | 1,446,522,707 | 2,206,049,098 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 69,986,786 | - | 76,249,951 | 156,080,956 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 60,000,290 | 130,000,185 |
| 应收证券清算款 | 1,552,518 | 1,697,685 | 17,229,046 | 55,706,864 |
| 应收利息 | - | - | 1,415,074 | 2,486,954 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,371,659 | 438,247 | 792,611 | 1,326,974 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,644,077,023 | 1,858,653,088 | 1,914,366,275 | 2,599,128,278 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 65,909,398 | 27,284 | 25,319,866 |
| 应付赎回款 | 1,127,544 | 1,802,033 | 1,247,850 | 10,845,406 |
| 应付管理人报酬 | 2,084,301 | 2,057,919 | 2,512,687 | 3,187,217 |
| 应付托管费 | 347,383 | 342,987 | 418,781 | 531,203 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 3,004,892 | 2,638,095 |
| 应交税费 | - | 1 | - | 3,830 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,862,637 | 2,728,767 | 205,565 | 168,754 |
| 负债合计 | 5,421,865 | 72,841,105 | 7,417,059 | 42,694,371 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 263,155,916 | 265,946,396 | 268,217,111 | 316,383,500 |
| 未分配利润 | 1,375,499,242 | 1,519,865,587 | 1,638,732,105 | 2,240,050,407 |
| 所有者权益合计 | 1,638,655,158 | 1,785,811,984 | 1,906,949,216 | 2,556,433,907 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,644,077,023 | 1,858,653,088 | 1,914,366,275 | 2,599,128,278 |
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