基金经理：吴潇
| 单位净值:3.5011 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:5.5965 | 截止日期:2025/4/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商优质成长混合(LOF)(161706)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 167,340,016 | 169,450,223 | 305,923,285 | 158,165,993 |
| 结算备付金 | 1,223,049 | - | - | 8,613,533 |
| 存出保证金 | 580,778 | 135,803 | 233,259 | 1,119,260 |
| 交易性金融资产 | 2,067,892,680 | 1,527,050,601 | 1,259,368,301 | 1,398,871,725 |
| 其中：股票投资 | 2,067,892,680 | 1,445,595,368 | 1,238,977,720 | 1,307,862,315 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 81,455,233 | 20,390,581 | 91,009,411 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 100,065,753 | 203,161,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,412,820 | 619,328 | 541,494 | 213,633 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,240,449,344 | 1,797,321,708 | 1,769,227,339 | 1,566,984,146 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,681,179 | 18,567,519 | 203,161,002 | - |
| 应付赎回款 | 6,815,484 | 2,587,099 | 1,249,491 | 458,217 |
| 应付管理人报酬 | 2,193,320 | 1,730,270 | 1,580,098 | 1,951,521 |
| 应付托管费 | 365,553 | 288,378 | 263,350 | 325,254 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 590,238 | 2,133,537 | 297,598 | 2,854,612 |
| 负债合计 | 16,645,776 | 25,306,803 | 206,551,538 | 5,589,604 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 269,314,585 | 247,951,590 | 253,230,785 | 258,690,375 |
| 未分配利润 | 1,954,488,983 | 1,524,063,316 | 1,309,445,016 | 1,302,704,167 |
| 所有者权益合计 | 2,223,803,568 | 1,772,014,905 | 1,562,675,801 | 1,561,394,542 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,240,449,344 | 1,797,321,708 | 1,769,227,339 | 1,566,984,146 |
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