基金经理：刘安坤
| 单位净值:3.0340 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:3.1540 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通内需驱动混合A/B(161611)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 73,907,755 | 57,007,178 | 227,688,853 | 276,684,398 |
| 结算备付金 | 1,728,653 | 1,508,717 | 1,235,994 | 4,086,669 |
| 存出保证金 | 379,844 | 411,017 | 591,057 | 597,576 |
| 交易性金融资产 | 483,444,822 | 445,215,719 | 718,515,733 | 1,110,716,969 |
| 其中：股票投资 | 483,294,820 | 444,675,345 | 718,315,120 | 1,110,716,969 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 150,002 | 540,374 | 200,612 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 901,639 | 15,242,278 | 57,527,118 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 868,389 | 925,696 | 183,539 | 721,238 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 560,329,463 | 505,969,966 | 963,457,454 | 1,450,333,967 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 20,093,890 | 17,141,978 | 44,690,752 | 11,237,863 |
| 应付赎回款 | 3,656,028 | 1,272,874 | 2,127,921 | 72,577,569 |
| 应付管理人报酬 | 486,202 | 498,353 | 929,033 | 1,652,242 |
| 应付托管费 | 81,034 | 83,059 | 154,839 | 275,374 |
| 应付销售服务费 | 35,547 | 22,491 | 53,301 | 159,610 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 0 | 1 | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,001,476 | 678,737 | 1,122,116 | 2,464,375 |
| 负债合计 | 25,354,178 | 19,697,494 | 49,077,962 | 88,367,034 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 123,919,350 | 146,484,935 | 341,872,011 | 513,091,287 |
| 未分配利润 | 411,055,935 | 339,787,537 | 572,507,481 | 848,875,647 |
| 所有者权益合计 | 534,975,285 | 486,272,472 | 914,379,492 | 1,361,966,934 |
| 负债和所有者权益总计 | 560,329,463 | 505,969,966 | 963,457,454 | 1,450,333,967 |
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