基金经理：范琨
| 单位净值:2.5920 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:2.7120 | 截止日期:2024/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通内需驱动混合A/B(161611)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 313,350,196 | 652,420,192 | 608,950,140 | 143,156,463 |
| 结算备付金 | 1,847,186 | 1,299,104 | 31,613,967 | 4,612,870 |
| 存出保证金 | 342,781 | 671,498 | 1,248,831 | 883,736 |
| 交易性金融资产 | 3,153,873,351 | 2,686,274,683 | 2,789,624,073 | 1,195,235,239 |
| 其中：股票投资 | 3,152,371,685 | 2,684,754,848 | 2,789,624,073 | 1,195,235,239 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,501,666 | 1,519,835 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,677 | - | - | 2,790,887 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,898,423 | 7,408,682 | 34,588,136 | 239,702 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,477,320,614 | 3,348,074,158 | 3,466,025,147 | 1,346,918,896 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4 | 32,733,957 | - | 50,493,110 |
| 应付赎回款 | 44,399,757 | 13,552,075 | 211,402,353 | 1,047,520 |
| 应付管理人报酬 | 3,432,680 | 3,322,483 | 4,067,142 | 1,685,323 |
| 应付托管费 | 572,113 | 553,747 | 677,857 | 280,887 |
| 应付销售服务费 | 451,765 | 494,182 | 598,202 | 172,826 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5 | 6 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,679,017 | 1,947,060 | 7,380,755 | 2,601,461 |
| 负债合计 | 50,535,343 | 52,603,509 | 224,126,310 | 56,281,128 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,224,756,744 | 1,246,011,025 | 1,187,203,414 | 592,747,611 |
| 未分配利润 | 2,202,028,527 | 2,049,459,625 | 2,054,695,423 | 697,890,157 |
| 所有者权益合计 | 3,426,785,272 | 3,295,470,649 | 3,241,898,837 | 1,290,637,768 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,477,320,614 | 3,348,074,158 | 3,466,025,147 | 1,346,918,896 |
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