基金经理：范琨
| 单位净值:2.6630 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:2.7830 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通内需驱动混合A/B(161611)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 608,950,140 | 143,156,463 | 318,981,430 | 101,306,518 |
| 结算备付金 | 31,613,967 | 4,612,870 | 6,007,530 | 3,952,744 |
| 存出保证金 | 1,248,831 | 883,736 | 1,129,250 | 599,674 |
| 交易性金融资产 | 2,789,624,073 | 1,195,235,239 | 995,143,084 | 797,553,697 |
| 其中：股票投资 | 2,789,624,073 | 1,195,235,239 | 995,143,084 | 797,553,697 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,790,887 | 13,057,152 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 14,424 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 34,588,136 | 239,702 | 2,292,576 | 632,170 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,466,025,147 | 1,346,918,896 | 1,336,611,023 | 904,059,227 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 50,493,110 | 28,234 | 32,444,063 |
| 应付赎回款 | 211,402,353 | 1,047,520 | 4,553,675 | 1,038,050 |
| 应付管理人报酬 | 4,067,142 | 1,685,323 | 1,640,081 | 902,298 |
| 应付托管费 | 677,857 | 280,887 | 273,347 | 150,383 |
| 应付销售服务费 | 598,202 | 172,826 | 191,560 | 44,557 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 3,329,714 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 7,380,755 | 2,601,461 | 5,445,989 | 186,424 |
| 负债合计 | 224,126,310 | 56,281,128 | 12,132,887 | 38,095,488 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,187,203,414 | 592,747,611 | 591,984,709 | 336,239,553 |
| 未分配利润 | 2,054,695,423 | 697,890,157 | 732,493,428 | 529,724,186 |
| 所有者权益合计 | 3,241,898,837 | 1,290,637,768 | 1,324,478,136 | 865,963,739 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,466,025,147 | 1,346,918,896 | 1,336,611,023 | 904,059,227 |
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