基金经理：关山
| 单位净值:1.3240 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:2.6670 | 截止日期:2026/10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通动力先锋混合A/B(161609)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 95,767,998 | 53,726,410 | 84,777,448 | 118,748,923 |
| 结算备付金 | 1,747,030 | 1,491,571 | 891,472 | 1,803,626 |
| 存出保证金 | 321,196 | 242,813 | 263,888 | 571,865 |
| 交易性金融资产 | 448,757,498 | 370,475,501 | 333,387,349 | 570,740,075 |
| 其中：股票投资 | 448,757,498 | 370,475,501 | 333,333,920 | 570,107,093 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 53,429 | 632,982 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,806,337 | - | 683,509 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,095 | 3,280 | 3,794 | 4,860 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 546,611,817 | 429,745,912 | 419,323,950 | 692,552,857 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,975,547 | 3,837,608 | 13,321,062 | 7,549,058 |
| 应付赎回款 | 1,673,967 | 566,557 | 135,362 | 196,127 |
| 应付管理人报酬 | 475,637 | 425,701 | 449,813 | 700,202 |
| 应付托管费 | 79,273 | 70,950 | 74,969 | 116,700 |
| 应付销售服务费 | 25 | 39 | 33 | 41 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 0 | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 752,176 | 814,377 | 579,358 | 998,574 |
| 负债合计 | 12,956,626 | 5,715,232 | 14,560,596 | 9,560,704 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 264,233,729 | 287,576,065 | 313,216,660 | 527,472,506 |
| 未分配利润 | 269,421,462 | 136,454,615 | 91,546,695 | 155,519,647 |
| 所有者权益合计 | 533,655,191 | 424,030,680 | 404,763,354 | 682,992,153 |
| 负债和所有者权益总计 | 546,611,817 | 429,745,912 | 419,323,950 | 692,552,857 |
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