基金经理：关山
| 单位净值:1.8320 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:2.7950 | 截止日期:2022/8/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通动力先锋混合(161609)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 122,402,266 | 114,784,455 | 159,817,360 | 166,099,002 |
| 结算备付金 | 4,363,050 | 2,755,659 | 4,386,945 | 6,661,720 |
| 存出保证金 | 334,666 | 502,644 | 567,647 | 656,522 |
| 交易性金融资产 | 734,172,269 | 862,124,751 | 1,069,511,267 | 1,006,340,468 |
| 其中：股票投资 | 734,172,269 | 861,237,843 | 1,068,659,279 | 993,999,747 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 886,908 | 851,989 | 12,340,721 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 55,400,000 |
| 应收证券清算款 | - | 11,271,181 | 15,370,951 | 19,528,207 |
| 应收利息 | 12,942 | 13,000 | 19,372 | 12,584 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,092 | 29,982 | 43,357 | 673,620 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 861,291,284 | 991,481,672 | 1,249,716,899 | 1,255,372,123 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 20,063,778 | 4,898,185 | 49,101,928 | 77,302,315 |
| 应付赎回款 | 384,538 | 1,578,849 | 2,228,135 | 61,307,583 |
| 应付管理人报酬 | 1,073,029 | 1,178,939 | 1,499,302 | 1,368,374 |
| 应付托管费 | 178,838 | 196,490 | 249,884 | 228,062 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 2,054,679 | 1,990,691 | 2,716,126 | 3,047,889 |
| 应交税费 | - | 5 | 3 | 57 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 474,579 | 363,909 | 477,203 | 475,247 |
| 负债合计 | 24,229,442 | 10,207,068 | 56,272,581 | 143,729,526 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 398,853,954 | 431,867,741 | 536,993,203 | 608,278,376 |
| 未分配利润 | 438,207,888 | 549,406,863 | 656,451,114 | 503,364,220 |
| 所有者权益合计 | 837,061,842 | 981,274,604 | 1,193,444,318 | 1,111,642,596 |
| 负债和所有者权益总计 | 861,291,284 | 991,481,672 | 1,249,716,899 | 1,255,372,123 |
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