基金经理：关山
| 单位净值:1.8980 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:2.8610 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通动力先锋混合(161609)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 65,520,472 | 84,579,648 | 122,402,266 | 114,784,455 |
| 结算备付金 | 3,585,454 | 1,518,842 | 4,363,050 | 2,755,659 |
| 存出保证金 | 244,729 | 346,935 | 334,666 | 502,644 |
| 交易性金融资产 | 609,452,086 | 690,884,203 | 734,172,269 | 862,124,751 |
| 其中：股票投资 | 606,012,934 | 690,884,203 | 734,172,269 | 861,237,843 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,439,152 | - | - | 886,908 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 11,271,181 |
| 应收利息 | - | - | 12,942 | 13,000 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,006 | 3,514 | 6,092 | 29,982 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 678,807,745 | 777,333,142 | 861,291,284 | 991,481,672 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,584,356 | 9,849,237 | 20,063,778 | 4,898,185 |
| 应付赎回款 | 142,000 | 90,550 | 384,538 | 1,578,849 |
| 应付管理人报酬 | 858,048 | 885,228 | 1,073,029 | 1,178,939 |
| 应付托管费 | 143,008 | 147,538 | 178,838 | 196,490 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 2,054,679 | 1,990,691 |
| 应交税费 | 13 | - | - | 5 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,074,295 | 1,500,574 | 474,579 | 363,909 |
| 负债合计 | 10,801,720 | 12,473,127 | 24,229,442 | 10,207,068 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 387,208,932 | 392,191,288 | 398,853,954 | 431,867,741 |
| 未分配利润 | 280,797,094 | 372,668,726 | 438,207,888 | 549,406,863 |
| 所有者权益合计 | 668,006,026 | 764,860,014 | 837,061,842 | 981,274,604 |
| 负债和所有者权益总计 | 678,807,745 | 777,333,142 | 861,291,284 | 991,481,672 |
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