基金经理：朱丹
| 单位净值:2.0110 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:2.9740 | 截止日期:2020/7/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通动力先锋混合(161609)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 73,984,646 | 76,530,308 | 57,275,830 | 83,339,298 |
| 结算备付金 | 14,299,017 | 5,715,908 | 8,684,519 | 7,903,982 |
| 存出保证金 | 573,323 | 687,710 | 534,859 | 483,545 |
| 交易性金融资产 | 1,050,894,341 | 1,049,912,072 | 478,005,787 | 579,038,304 |
| 其中：股票投资 | 1,042,215,690 | 1,043,562,236 | 478,005,787 | 579,038,304 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,678,652 | 6,349,836 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 23,200,000 | 130,400,000 | 136,100,000 | 158,000,000 |
| 应收证券清算款 | 11,805,840 | 49,882,293 | - | - |
| 应收利息 | 36,869 | 28,522 | 150,175 | -20,858 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 59,683 | 26,344 | 59,060 | 24,500 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,174,853,718 | 1,313,183,156 | 680,810,229 | 828,768,771 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,043 | - | 34,151,733 |
| 应付赎回款 | 1,456,401 | 150,945 | 57,712 | 211,711 |
| 应付管理人报酬 | 1,554,701 | 1,664,620 | 888,360 | 1,024,819 |
| 应付托管费 | 259,117 | 277,437 | 148,060 | 170,803 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 2,610,366 | 2,043,631 | 642,614 | 1,286,072 |
| 应交税费 | 55 | 35 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 466,472 | 346,592 | 340,007 | 693,476 |
| 负债合计 | 6,347,112 | 4,485,302 | 2,076,752 | 37,538,615 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 801,373,536 | 965,536,909 | 477,797,579 | 484,202,969 |
| 未分配利润 | 367,133,070 | 343,160,946 | 200,935,898 | 307,027,187 |
| 所有者权益合计 | 1,168,506,606 | 1,308,697,855 | 678,733,477 | 791,230,156 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,174,853,718 | 1,313,183,156 | 680,810,229 | 828,768,771 |
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