基金经理：
| 单位净值:0.9824 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0614 | 截止日期:2019/3/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银和盛丰利债券A(161230)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/3/15 | 2018/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 200,600 | 417,915 | ||
| 结算备付金 | - | 397,476 | ||
| 存出保证金 | 16,793 | 44,861 | ||
| 交易性金融资产 | - | 803,520 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | 803,520 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | 2,130 | 22,642 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | 5,619 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 219,523 | 1,692,035 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 19,648 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 170 | 11,382 | ||
| 应付托管费 | 28 | 1,897 | ||
| 应付销售服务费 | 31 | 114 | ||
| 应付交易费用 | - | 4,093 | ||
| 应交税费 | - | 948 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 14,800 | 179,000 | ||
| 负债合计 | 34,677 | 197,435 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 188,793 | 1,488,165 | ||
| 未分配利润 | -3,947 | 6,435 | ||
| 所有者权益合计 | 184,845 | 1,494,600 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 219,523 | 1,692,035 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。