单位(元)国投瑞银和盛丰利债券A(161230)资产负债表 |
报告期 |
2019/3/15 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
200,600 |
417,915 |
结算备付金 |
- |
397,476 |
存出保证金 |
16,793 |
44,861 |
交易性金融资产 |
- |
803,520 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
803,520 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
2,130 |
22,642 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
5,619 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
219,523 |
1,692,035 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
19,648 |
- |
应付管理人报酬 |
170 |
11,382 |
应付托管费 |
28 |
1,897 |
应付销售服务费 |
31 |
114 |
应付交易费用 |
- |
4,093 |
应交税费 |
- |
948 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
14,800 |
179,000 |
负债合计 |
34,677 |
197,435 |
所有者权益 |
实收基金 |
188,793 |
1,488,165 |
未分配利润 |
-3,947 |
6,435 |
所有者权益合计 |
184,845 |
1,494,600 |
负债和所有者权益总计 |
219,523 |
1,692,035 |
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