基金经理：刘扬
| 单位净值:1.5700 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.9400 | 截止日期:2026/2/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,122,414 | 7,002,200 | 7,668,912 | 8,823,283 |
| 结算备付金 | 4,181 | 1,103 | 1,075 | 4,113 |
| 存出保证金 | 794 | 2,621 | 1,953 | 2,192 |
| 交易性金融资产 | 68,744,656 | 67,610,877 | 65,134,958 | 63,685,430 |
| 其中：股票投资 | 68,744,656 | 67,610,877 | 65,134,958 | 63,685,430 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 130,233 | 117,894 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 482,223 | 12,001 | 480,950 | 71,394 |
| 应收申购款 | 82,330 | 28,123 | 18,354 | 36,051 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 78,436,598 | 74,787,159 | 73,424,096 | 72,622,463 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,168,244 | 35,580 | - | 393,137 |
| 应付赎回款 | 488,355 | 568,190 | 560,969 | 1,266,660 |
| 应付管理人报酬 | 75,975 | 111,233 | 108,051 | 108,378 |
| 应付托管费 | 12,662 | 18,539 | 18,009 | 18,063 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 56,380 | 111,558 | 77,941 | 153,267 |
| 负债合计 | 1,801,617 | 845,099 | 764,970 | 1,939,505 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,549,864 | 56,344,997 | 59,544,153 | 62,976,468 |
| 未分配利润 | 25,085,117 | 17,597,063 | 13,114,974 | 7,706,490 |
| 所有者权益合计 | 76,634,981 | 73,942,060 | 72,659,126 | 70,682,959 |
| 负债和所有者权益总计 | 78,436,598 | 74,787,159 | 73,424,096 | 72,622,463 |
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