基金经理：伍臣东
| 单位净值:3.9856 | 净值增长率:-1.86% | 净值增长率:-1.86% | 累计净值:3.9856 | 截止日期:2025/11/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 51,754,961 | 92,193,109 | 57,598,605 | 58,139,555 |
| 结算备付金 | 7,338,369 | 6,676,602 | 7,425,778 | 4,841,722 |
| 存出保证金 | 847,576 | 2,795,308 | 1,386,387 | 1,516,901 |
| 交易性金融资产 | 930,717,687 | 847,348,025 | 767,091,796 | 727,703,752 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 930,717,687 | 847,348,025 | 767,091,796 | 727,703,752 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,820,317 | - | 672,473 | 1,675,473 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 57,713 |
| 应收申购款 | 2,736,927 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 1,781,700 | - |
| 资产总计 | 998,215,837 | 949,013,043 | 835,956,738 | 793,935,116 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 8,510,609 | - | - |
| 应付赎回款 | 8,206,073 | 2,013,832 | 622,936 | 3,752,903 |
| 应付管理人报酬 | 23,746 | 31,619 | 27,839 | 74,100 |
| 应付托管费 | 4,749 | 6,324 | 5,568 | 14,820 |
| 应付销售服务费 | 8,038 | 3,504 | 1,965 | 2,183 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 138,017 | 21,214 | 127,413 | 153,687 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 81,618 | 12,043 | 480,842 | 443,458 |
| 负债合计 | 8,462,240 | 10,599,144 | 1,266,563 | 4,441,150 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 269,851,816 | 273,625,142 | 260,112,964 | 287,008,548 |
| 未分配利润 | 719,901,781 | 664,788,757 | 574,577,212 | 502,485,417 |
| 所有者权益合计 | 989,753,597 | 938,413,899 | 834,690,176 | 789,493,965 |
| 负债和所有者权益总计 | 998,215,837 | 949,013,043 | 835,956,738 | 793,935,116 |
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