基金经理：范冰
| 单位净值:1.8728 | 净值增长率:-2.68% | 净值增长率:-2.68% | 累计净值:1.8728 | 截止日期:2022/9/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 98,844,953 | 62,146,713 | 82,218,567 | 56,892,189 |
| 结算备付金 | 3,076,110 | 13,133,534 | 5,299,608 | 3,240,833 |
| 存出保证金 | 4,651,000 | 1,144,566 | 1,091,499 | 964,641 |
| 交易性金融资产 | 679,386,146 | 904,351,478 | 885,143,674 | 685,870,097 |
| 其中：股票投资 | 679,386,146 | 904,351,478 | 885,143,674 | 685,870,097 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | 2,269 | 2,926 | 1,961 |
| 应收股利 | 112,042 | 199,117 | 110,659 | 151,528 |
| 应收申购款 | 3,459,837 | 3,082,661 | 6,439,443 | 8,568,585 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 789,530,088 | 984,060,338 | 980,306,376 | 755,689,833 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,942,978 | 8,822,791 | 24,443,967 | 18,907,577 |
| 应付管理人报酬 | 518,492 | 662,470 | 620,096 | 490,636 |
| 应付托管费 | 162,029 | 207,022 | 193,780 | 153,324 |
| 应付销售服务费 | 3,728 | 1,820 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 83,705 | 50,847 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 717,484 | 476,717 | 590,025 | 259,816 |
| 负债合计 | 4,344,711 | 10,254,525 | 25,898,715 | 19,811,353 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 430,782,095 | 401,456,801 | 432,835,503 | 370,763,013 |
| 未分配利润 | 354,403,282 | 572,349,012 | 521,572,158 | 365,115,468 |
| 所有者权益合计 | 785,185,377 | 973,805,812 | 954,407,661 | 735,878,481 |
| 负债和所有者权益总计 | 789,530,088 | 984,060,338 | 980,306,376 | 755,689,833 |
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