基金经理：PAN LINGDAN
| 单位净值:1.2580 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:1.2580 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,350,624 | 4,270,083 | 5,252,303 | 6,542,563 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 81,636,147 | 73,597,042 | 83,936,138 | 93,928,535 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 81,636,147 | 73,597,042 | 83,936,138 | 93,928,535 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 180,944 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 86,167,715 | 77,867,126 | 89,188,440 | 100,471,098 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 263,432 | 60,529 | 143,507 | 143,745 |
| 应付管理人报酬 | 67,737 | 66,923 | 72,309 | 83,484 |
| 应付托管费 | 16,934 | 16,731 | 18,077 | 20,871 |
| 应付销售服务费 | 7,167 | 7,153 | 7,281 | 8,820 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,705 | 575 | - | 284,362 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 53,954 | 108,500 | 58,515 | 158,000 |
| 负债合计 | 413,930 | 260,411 | 299,689 | 699,282 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 65,383,799 | 68,801,247 | 82,763,555 | 87,235,476 |
| 未分配利润 | 20,369,986 | 8,805,468 | 6,125,196 | 12,536,340 |
| 所有者权益合计 | 85,753,786 | 77,606,715 | 88,888,751 | 99,771,816 |
| 负债和所有者权益总计 | 86,167,715 | 77,867,126 | 89,188,440 | 100,471,098 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。