基金经理：殷春涛
| 单位净值:1.1605 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.1605 | 截止日期:2026/2/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161129)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,125,607 | 3,855,234 | 4,350,624 | 4,270,083 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 475,667,042 | 71,104,614 | 81,636,147 | 73,597,042 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 475,667,042 | 71,104,614 | 81,636,147 | 73,597,042 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 441,413 | 180,944 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,513,940 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 510,306,588 | 75,401,262 | 86,167,715 | 77,867,126 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6,202,816 | 107,587 | 263,432 | 60,529 |
| 应付管理人报酬 | 417,881 | 62,160 | 67,737 | 66,923 |
| 应付托管费 | 83,576 | 15,540 | 16,934 | 16,731 |
| 应付销售服务费 | 5,757 | 6,349 | 7,167 | 7,153 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 86,716 | 5,118 | 4,705 | 575 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 70,591 | 105,000 | 53,954 | 108,500 |
| 负债合计 | 6,867,337 | 301,755 | 413,930 | 260,411 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 435,225,607 | 61,358,421 | 65,383,799 | 68,801,247 |
| 未分配利润 | 68,213,645 | 13,741,086 | 20,369,986 | 8,805,468 |
| 所有者权益合计 | 503,439,252 | 75,099,506 | 85,753,786 | 77,606,715 |
| 负债和所有者权益总计 | 510,306,588 | 75,401,262 | 86,167,715 | 77,867,126 |
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