基金经理：范冰
| 单位净值:1.6316 | 净值增长率:-1.99% | 净值增长率:-1.99% | 累计净值:1.6316 | 截止日期:2022/9/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161125)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,710,292 | 39,030,584 | 50,118,370 | 25,835,452 |
| 结算备付金 | 3,165,747 | 8,840,740 | 1,565,182 | 899,601 |
| 存出保证金 | 1,116,240 | 483,916 | 1,313,209 | 378,966 |
| 交易性金融资产 | 425,004,639 | 567,499,887 | 472,552,762 | 300,760,599 |
| 其中：股票投资 | 425,004,639 | 567,499,887 | 472,552,762 | 300,760,599 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | 3,650 | 3,935 | 1,148 |
| 应收股利 | 300,093 | 304,704 | 243,107 | 203,081 |
| 应收申购款 | 1,248,905 | 1,637,161 | 3,163,390 | 2,128,615 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 470,545,917 | 617,800,643 | 528,959,955 | 330,207,463 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,282,806 | 3,878,825 | 6,751,949 | 5,004,710 |
| 应付管理人报酬 | 314,711 | 406,674 | 333,221 | 221,375 |
| 应付托管费 | 98,347 | 127,086 | 104,131 | 69,180 |
| 应付销售服务费 | 1,849 | 809 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 57,018 | 33,105 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 559,623 | 760,511 | 590,293 | 743,533 |
| 负债合计 | 3,257,337 | 5,230,923 | 7,812,699 | 6,038,797 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 292,546,630 | 324,803,502 | 302,022,212 | 211,864,079 |
| 未分配利润 | 174,741,951 | 287,766,218 | 219,125,044 | 112,304,586 |
| 所有者权益合计 | 467,288,580 | 612,569,720 | 521,147,256 | 324,168,666 |
| 负债和所有者权益总计 | 470,545,917 | 617,800,643 | 528,959,955 | 330,207,463 |
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