单位(元)易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,291,642 |
1,676,872 |
1,806,299 |
1,942,133 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
20,832,137 |
23,872,881 |
27,623,447 |
28,188,509 |
其中:股票投资 |
20,832,137 |
23,872,881 |
27,623,447 |
28,188,509 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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692 |
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应收利息 |
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应收股利 |
42,555 |
180,468 |
17,562 |
384,023 |
应收申购款 |
8,119 |
17,307 |
17,501 |
29,861 |
其他资产 |
- |
- |
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- |
资产总计 |
22,174,452 |
25,747,528 |
29,465,501 |
30,544,526 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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233,273 |
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应付赎回款 |
22,115 |
62,024 |
66,874 |
306,799 |
应付管理人报酬 |
14,834 |
16,869 |
19,590 |
19,413 |
应付托管费 |
4,636 |
5,272 |
6,122 |
6,067 |
应付销售服务费 |
728 |
807 |
970 |
982 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
58,010 |
113,950 |
124,022 |
131,026 |
负债合计 |
100,323 |
432,193 |
217,577 |
464,286 |
所有者权益 |
实收基金 |
25,454,033 |
25,593,648 |
26,988,835 |
27,285,194 |
未分配利润 |
-3,379,904 |
-278,313 |
2,259,089 |
2,795,045 |
所有者权益合计 |
22,074,130 |
25,315,335 |
29,247,923 |
30,080,240 |
负债和所有者权益总计 |
22,174,452 |
25,747,528 |
29,465,501 |
30,544,526 |
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