基金经理：殷春涛
| 单位净值:1.7628 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.7628 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)资产负债表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,090,477 | 59,060,558 | 7,638,953 | 9,141,297 |
| 结算备付金 | 3,461,657 | - | - | - |
| 存出保证金 | 1,247,575 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 423,503,521 | 888,779,320 | 117,889,586 | 144,344,701 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 375,231,150 | 847,937,424 | 117,889,586 | 144,344,701 |
| 债券投资 | 48,272,371 | 40,841,896 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,618,419 | 347,240 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 454,921,650 | 948,187,119 | 125,528,539 | 153,485,998 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 18,390,100 | - | - |
| 应付赎回款 | 739,963 | 4,237,416 | 101,419 | 2,670,787 |
| 应付管理人报酬 | 349,397 | 769,247 | 131,689 | 151,899 |
| 应付托管费 | 69,879 | 128,208 | 21,948 | 25,317 |
| 应付销售服务费 | 62 | 53 | 63 | 73 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 444,973 | - | 31,798 | 43,459 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 166,971 | 80,850 | 270,801 | 202,987 |
| 负债合计 | 1,771,245 | 23,605,874 | 557,719 | 3,094,522 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 271,004,632 | 709,841,523 | 124,087,271 | 161,160,176 |
| 未分配利润 | 182,145,773 | 214,739,722 | 883,549 | -10,768,701 |
| 所有者权益合计 | 453,150,405 | 924,581,245 | 124,970,820 | 150,391,476 |
| 负债和所有者权益总计 | 454,921,650 | 948,187,119 | 125,528,539 | 153,485,998 |
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