基金经理：刘海燕
| 单位净值:1.6420 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:1.0400 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证工业4.0指数A(161031)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 51,415,164 | 40,867,933 | 32,013,576 | 34,116,681 |
| 结算备付金 | - | - | 38,557 | - |
| 存出保证金 | 64,561 | 18,400 | 35,211 | 11,226 |
| 交易性金融资产 | 822,756,859 | 644,476,895 | 650,069,290 | 549,581,006 |
| 其中：股票投资 | 822,756,859 | 644,173,083 | 641,057,445 | 549,581,006 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 303,812 | 9,011,845 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 31,425 | 7,062 | 6,196 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 2,100 |
| 应收申购款 | 19,245,102 | 2,316,702 | 509,733 | 293,770 |
| 其他资产 | - | - | - | 454 |
| 资产总计 | 893,481,686 | 687,711,355 | 682,673,428 | 584,011,435 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 14,874,868 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,517,605 | 1,856,752 | 4,511,574 | 420,441 |
| 应付管理人报酬 | 592,418 | 534,305 | 589,299 | 484,618 |
| 应付托管费 | 118,484 | 106,861 | 117,860 | 96,924 |
| 应付销售服务费 | 10,671 | 3,844 | 4,224 | 1,229 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 163 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 215,985 | 164,702 | 236,620 | 343,534 |
| 负债合计 | 20,330,030 | 2,666,463 | 5,459,578 | 1,346,908 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 729,208,516 | 777,391,840 | 799,930,320 | 810,904,578 |
| 未分配利润 | 143,943,140 | -92,346,948 | -122,716,469 | -228,240,052 |
| 所有者权益合计 | 873,151,656 | 685,044,892 | 677,213,851 | 582,664,526 |
| 负债和所有者权益总计 | 893,481,686 | 687,711,355 | 682,673,428 | 584,011,435 |
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