单位(元)富国中证工业4.0指数A(161031)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
36,624,379 |
39,577,582 |
40,330,529 |
8,715,274 |
结算备付金 |
- |
27,208 |
- |
- |
存出保证金 |
9,344 |
8,431 |
11,998 |
29,147 |
交易性金融资产 |
586,763,915 |
697,661,054 |
643,151,014 |
793,169,132 |
其中:股票投资 |
586,763,915 |
697,661,054 |
643,151,014 |
758,280,960 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
34,888,172 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
159,033 |
123,847 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
11,709 |
- |
33,004 |
应收申购款 |
403,955 |
1,241,221 |
145,990 |
616,592 |
其他资产 |
41,093 |
27,452 |
36,446 |
42,501 |
资产总计 |
624,001,718 |
738,678,504 |
683,675,976 |
802,605,651 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
26 |
应付赎回款 |
268,499 |
428,829 |
312,187 |
1,202,607 |
应付管理人报酬 |
516,197 |
587,193 |
588,188 |
621,941 |
应付托管费 |
103,240 |
129,182 |
129,401 |
136,827 |
应付销售服务费 |
888 |
788 |
430 |
191 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
4,244 |
5,212 |
4,847 |
9,371 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
318,605 |
305,999 |
282,586 |
423,034 |
负债合计 |
1,211,673 |
1,457,204 |
1,317,640 |
2,393,998 |
所有者权益 |
实收基金 |
824,706,736 |
832,839,961 |
853,169,092 |
858,996,048 |
未分配利润 |
-201,916,692 |
-95,618,661 |
-170,810,756 |
-58,784,396 |
所有者权益合计 |
622,790,045 |
737,221,300 |
682,358,336 |
800,211,653 |
负债和所有者权益总计 |
624,001,718 |
738,678,504 |
683,675,976 |
802,605,651 |
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