基金经理：张圣贤
| 单位净值:0.7750 | 净值增长率:-1.40% | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:0.5860 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证体育产业指数A(161030)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,147,445 | 17,642,074 | 11,996,551 | 8,222,875 |
| 结算备付金 | 12,536 | 168,418 | 19,064 | 22,612 |
| 存出保证金 | 19,301 | 34,162 | 15,467 | 38,485 |
| 交易性金融资产 | 168,868,069 | 221,190,154 | 196,584,739 | 210,574,731 |
| 其中：股票投资 | 168,868,069 | 221,190,154 | 196,584,739 | 205,173,770 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 5,400,961 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 131,868 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 674 | - | 4,696 |
| 应收申购款 | 1,573,071 | 3,326,364 | 618,827 | 1,411,540 |
| 其他资产 | - | 25,342 | - | 11,372 |
| 资产总计 | 182,752,290 | 242,387,188 | 209,234,647 | 220,286,311 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7 | 5,405,720 | - | 10 |
| 应付赎回款 | 3,978,688 | 1,570,513 | 928,588 | 2,098,708 |
| 应付管理人报酬 | 157,935 | 187,772 | 180,051 | 173,478 |
| 应付托管费 | 31,587 | 41,310 | 39,611 | 38,165 |
| 应付销售服务费 | 8,857 | 8,318 | 6,559 | 5,802 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 827 | - | 3,055 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 258,856 | 333,629 | 259,055 | 299,126 |
| 负债合计 | 4,435,929 | 7,548,089 | 1,413,864 | 2,618,343 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 303,424,523 | 310,521,001 | 412,131,623 | 392,624,540 |
| 未分配利润 | -125,108,162 | -75,681,902 | -204,310,840 | -174,956,571 |
| 所有者权益合计 | 178,316,361 | 234,839,099 | 207,820,783 | 217,667,969 |
| 负债和所有者权益总计 | 182,752,290 | 242,387,188 | 209,234,647 | 220,286,311 |
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