基金经理：牛志冬
| 单位净值:1.3010 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:1.8060 | 截止日期:2026/4/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证移动互联网指数A(161025)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,011,197 | 24,472,991 | 19,094,456 | 20,698,799 |
| 结算备付金 | 1,644 | 123,788 | - | 11,837 |
| 存出保证金 | 56,331 | 27,636 | 21,087 | 16,462 |
| 交易性金融资产 | 437,644,801 | 409,668,523 | 395,558,321 | 319,394,175 |
| 其中：股票投资 | 437,139,753 | 408,655,818 | 390,803,813 | 319,394,175 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 505,048 | 1,012,706 | 4,754,507 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 815,052 | - | 129,238 | 6,209 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 255,564 | 576,536 | 628,034 | 163,950 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 465,784,589 | 434,869,474 | 415,431,136 | 340,291,432 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,833,408 | 3,291,309 | 1,308,272 | 409,473 |
| 应付管理人报酬 | 390,671 | 337,760 | 361,197 | 280,631 |
| 应付托管费 | 46,881 | 40,531 | 43,344 | 33,676 |
| 应付销售服务费 | 3,721 | 5,874 | 2,962 | 1,903 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 60,344 | 147,402 | 100,784 | 238,692 |
| 负债合计 | 4,335,025 | 3,822,877 | 1,816,559 | 964,375 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 238,016,993 | 301,103,683 | 296,423,852 | 312,844,813 |
| 未分配利润 | 223,432,572 | 129,942,914 | 117,190,725 | 26,482,244 |
| 所有者权益合计 | 461,449,564 | 431,046,598 | 413,614,577 | 339,327,057 |
| 负债和所有者权益总计 | 465,784,589 | 434,869,474 | 415,431,136 | 340,291,432 |
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