基金经理：张圣贤
| 单位净值:1.3350 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.8490 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证军工指数A(161024)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 307,965,847 | 307,463,424 | 241,930,757 | 253,188,592 |
| 结算备付金 | 115,986 | - | 298,279 | - |
| 存出保证金 | 145,712 | 64,948 | 131,017 | 59,809 |
| 交易性金融资产 | 4,438,118,530 | 4,765,317,304 | 4,516,336,625 | 4,034,326,070 |
| 其中：股票投资 | 4,438,118,530 | 4,761,359,349 | 4,463,954,635 | 4,034,326,070 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 3,957,955 | 52,381,990 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 61,245,241 | 31,211 | - | 6,196 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,272,902 | 8,669,860 | 5,595,669 | 2,071,645 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,815,864,219 | 5,081,546,748 | 4,764,292,347 | 4,289,652,312 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 290 | - | - |
| 应付赎回款 | 121,006,670 | 59,696,208 | 19,115,828 | 12,332,440 |
| 应付管理人报酬 | 3,905,937 | 3,840,950 | 4,100,367 | 3,565,909 |
| 应付托管费 | 781,187 | 768,190 | 820,073 | 713,182 |
| 应付销售服务费 | 49,773 | 41,957 | 39,992 | 28,204 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 692,466 | 654,205 | 705,004 | 1,163,837 |
| 负债合计 | 126,436,034 | 65,001,799 | 24,781,265 | 17,803,572 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,325,684,844 | 2,950,320,663 | 3,041,024,277 | 3,218,365,608 |
| 未分配利润 | 2,363,743,341 | 2,066,224,286 | 1,698,486,804 | 1,053,483,132 |
| 所有者权益合计 | 4,689,428,185 | 5,016,544,949 | 4,739,511,082 | 4,271,848,740 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,815,864,219 | 5,081,546,748 | 4,764,292,347 | 4,289,652,312 |
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