基金经理：
| 单位净值:1.6200 | 累计净值:1.6200 | 截止日期:2021/2/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成海外中国机会混合(QDII-LOF)(160923)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/2/9 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,047,106 | 4,758,638 | 4,313,051 | 6,167,593 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 127,079 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 31,679,186 | 56,089,354 | 45,771,789 |
| 其中：股票投资 | - | 31,679,186 | 56,089,354 | 45,771,789 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,211,453 | 181,785 | - | - |
| 应收利息 | 1,142 | 468 | 951 | 1,226 |
| 应收股利 | - | 68,267 | 2,158 | 180,773 |
| 应收申购款 | - | 32,095 | 2,239 | 1,848 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,386,780 | 36,720,439 | 60,407,755 | 52,123,228 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | 7 | 49 | 10 |
| 应付赎回款 | 83,291 | 150,533 | 26,201 | 77,267 |
| 应付管理人报酬 | 897 | 44,027 | 75,320 | 61,824 |
| 应付托管费 | 209 | 10,273 | 17,575 | 14,426 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 1,935 | 20,603 | - | 6,178 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 124,788 | 65,200 | 50,092 | 50,825 |
| 负债合计 | 211,120 | 290,643 | 169,237 | 210,530 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,342,963 | 29,836,666 | 49,346,187 | 44,949,968 |
| 未分配利润 | 832,696 | 6,593,130 | 10,892,331 | 6,962,730 |
| 所有者权益合计 | 2,175,659 | 36,429,796 | 60,238,518 | 51,912,698 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,386,780 | 36,720,439 | 60,407,755 | 52,123,228 |
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