基金经理：陈亘斯
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.2910 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:1.5310 | 截止日期:2024/9/19 | ||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛同庆中证800指数(LOF)(160806)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,667,142 | 5,716,523 | 6,562,927 | 6,006,344 |
| 结算备付金 | 6,952 | - | - | - |
| 存出保证金 | 762 | 1,252 | 6,106 | 5,784 |
| 交易性金融资产 | 67,056,624 | 69,614,147 | 80,575,666 | 107,725,570 |
| 其中：股票投资 | 67,023,151 | 69,560,803 | 80,533,445 | 105,415,579 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 33,473 | 53,344 | 42,221 | 2,309,991 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,520 | 12,476 | 9,055 | 77,709 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 72,733,001 | 75,344,398 | 87,153,753 | 113,815,407 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,445 | 7,823 | 29,468 | 94,578 |
| 应付管理人报酬 | 59,904 | 62,445 | 70,817 | 96,978 |
| 应付托管费 | 11,981 | 12,489 | 15,580 | 21,335 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 929,797 | 1,037,665 | 975,553 | 1,040,364 |
| 负债合计 | 1,003,128 | 1,120,422 | 1,091,417 | 1,253,255 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 55,491,792 | 57,137,490 | 60,443,671 | 80,273,634 |
| 未分配利润 | 16,238,081 | 17,086,486 | 25,618,665 | 32,288,518 |
| 所有者权益合计 | 71,729,873 | 74,223,976 | 86,062,336 | 112,562,152 |
| 负债和所有者权益总计 | 72,733,001 | 75,344,398 | 87,153,753 | 113,815,407 |
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