单位(元)长盛同庆(LOF)(160806)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,562,927 |
6,006,344 |
6,208,176 |
9,746,599 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
6,106 |
5,784 |
2,587 |
7,316 |
交易性金融资产 |
80,575,666 |
107,725,570 |
123,185,994 |
147,883,040 |
其中:股票投资 |
80,533,445 |
105,415,579 |
120,954,786 |
147,655,774 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
42,221 |
2,309,991 |
2,231,208 |
227,266 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
- |
284,874 |
6,376 |
应收利息 |
- |
- |
- |
967 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
9,055 |
77,709 |
22,215 |
11,082 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
87,153,753 |
113,815,407 |
129,703,845 |
157,655,381 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
29,468 |
94,578 |
512,108 |
64,969 |
应付管理人报酬 |
70,817 |
96,978 |
110,651 |
132,504 |
应付托管费 |
15,580 |
21,335 |
24,343 |
29,151 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
3,725 |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
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其他负债 |
975,553 |
1,040,364 |
1,232,783 |
1,167,771 |
负债合计 |
1,091,417 |
1,253,255 |
1,879,886 |
1,398,120 |
所有者权益 |
实收基金 |
60,443,671 |
80,273,634 |
80,978,754 |
91,030,201 |
未分配利润 |
25,618,665 |
32,288,518 |
46,845,205 |
65,227,060 |
所有者权益合计 |
86,062,336 |
112,562,152 |
127,823,960 |
156,257,261 |
负债和所有者权益总计 |
87,153,753 |
113,815,407 |
129,703,845 |
157,655,381 |
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