基金经理：陈亘斯
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:2.0640 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:2.2130 | 截止日期:2026/3/6 | ||
| 最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛同庆中证800指数(LOF)(160806)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,738,721 | 5,658,891 | 5,667,142 | 5,716,523 |
| 结算备付金 | - | - | 6,952 | - |
| 存出保证金 | 19,017 | 1,251 | 762 | 1,252 |
| 交易性金融资产 | 166,423,765 | 73,923,586 | 67,056,624 | 69,614,147 |
| 其中：股票投资 | 166,379,715 | 73,893,091 | 67,023,151 | 69,560,803 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 44,049 | 30,496 | 33,473 | 53,344 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 597 | 2,557 | 1,520 | 12,476 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 177,182,099 | 79,586,285 | 72,733,001 | 75,344,398 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 9,677 | 10,856 | 1,445 | 7,823 |
| 应付管理人报酬 | 142,685 | 67,304 | 59,904 | 62,445 |
| 应付托管费 | 28,537 | 13,461 | 11,981 | 12,489 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 919,259 | 968,028 | 929,797 | 1,037,665 |
| 负债合计 | 1,100,159 | 1,059,649 | 1,003,128 | 1,120,422 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 116,912,806 | 53,039,620 | 55,491,792 | 57,137,490 |
| 未分配利润 | 59,169,134 | 25,487,016 | 16,238,081 | 17,086,486 |
| 所有者权益合计 | 176,081,940 | 78,526,636 | 71,729,873 | 74,223,976 |
| 负债和所有者权益总计 | 177,182,099 | 79,586,285 | 72,733,001 | 75,344,398 |
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