基金经理：陈亘斯
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.5640 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.7720 | 截止日期:2023/3/29 | ||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛同庆(LOF)(160806)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,208,176 | 9,746,599 | 11,728,620 | 16,946,147 |
| 结算备付金 | - | - | 15,115 | - |
| 存出保证金 | 2,587 | 7,316 | 71,991 | 63,822 |
| 交易性金融资产 | 123,185,994 | 147,883,040 | 170,192,276 | 276,069,702 |
| 其中：股票投资 | 120,954,786 | 147,655,774 | 170,072,833 | 275,812,063 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,231,208 | 227,266 | 119,443 | 257,639 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 284,874 | 6,376 | 449,757 | 668,812 |
| 应收利息 | - | 967 | 1,041 | 5,951 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 22,215 | 11,082 | 11,558 | 15,731 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 129,703,845 | 157,655,381 | 182,470,357 | 293,770,165 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 512,108 | 64,969 | 115,397 | 203,587 |
| 应付管理人报酬 | 110,651 | 132,504 | 146,473 | 340,119 |
| 应付托管费 | 24,343 | 29,151 | 32,224 | 74,826 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 3,725 | 32,529 | 139,174 |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,232,783 | 1,167,771 | 1,231,896 | 1,287,806 |
| 负债合计 | 1,879,886 | 1,398,120 | 1,558,519 | 2,045,513 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 80,978,754 | 91,030,201 | 108,771,405 | 184,245,537 |
| 未分配利润 | 46,845,205 | 65,227,060 | 72,140,433 | 107,479,115 |
| 所有者权益合计 | 127,823,960 | 156,257,261 | 180,911,838 | 291,724,652 |
| 负债和所有者权益总计 | 129,703,845 | 157,655,381 | 182,470,357 | 293,770,165 |
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