基金经理：蒋一茜
| 单位净值:1.4456 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:1.4456 | 截止日期:2023/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实原油(QDII-LOF)(160723)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,392,490 | 6,478,030 | 10,934,158 | 14,982,171 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 84,298,722 | 93,922,196 | 150,390,977 | 283,555,711 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 84,298,722 | 93,922,196 | 150,390,977 | 283,555,711 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 447,868 | - | 786,442 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 403 |
| 应收股利 | 0 | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 90,139,080 | 100,400,225 | 162,111,577 | 298,538,285 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 160,384 | 81,417 | 1,876,124 | 4,751,860 |
| 应付管理人报酬 | 73,098 | 83,256 | 143,682 | 240,067 |
| 应付托管费 | 20,467 | 23,312 | 40,231 | 67,219 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 28,299 | 15,896 | 385,466 | 49,769 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,879 | 181,000 | 165,715 | 205,695 |
| 负债合计 | 372,127 | 384,880 | 2,611,218 | 5,314,610 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 68,294,783 | 72,238,375 | 100,056,756 | 284,477,119 |
| 未分配利润 | 21,472,170 | 27,776,971 | 59,443,602 | 8,746,556 |
| 所有者权益合计 | 89,766,953 | 100,015,345 | 159,500,358 | 293,223,675 |
| 负债和所有者权益总计 | 90,139,080 | 100,400,225 | 162,111,577 | 298,538,285 |
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