单位(元)嘉实原油(QDII-LOF)(160723)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
15,832,214 |
4,807,618 |
5,392,490 |
6,478,030 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
32 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
129,118,068 |
66,493,713 |
84,298,722 |
93,922,196 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
128,915,922 |
66,493,713 |
84,298,722 |
93,922,196 |
债券投资 |
202,146 |
- |
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- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
3,961,178 |
- |
447,868 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
0 |
0 |
- |
应收申购款 |
711,400 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
149,622,893 |
71,301,332 |
90,139,080 |
100,400,225 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
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应付赎回款 |
13,252,272 |
83,650 |
160,384 |
81,417 |
应付管理人报酬 |
115,519 |
61,179 |
73,098 |
83,256 |
应付托管费 |
32,345 |
17,130 |
20,467 |
23,312 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
154,132 |
8,371 |
28,299 |
15,896 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
109,803 |
124,000 |
89,879 |
181,000 |
负债合计 |
13,664,072 |
294,330 |
372,127 |
384,880 |
所有者权益 |
实收基金 |
86,062,016 |
51,750,669 |
68,294,783 |
72,238,375 |
未分配利润 |
49,896,805 |
19,256,332 |
21,472,170 |
27,776,971 |
所有者权益合计 |
135,958,821 |
71,007,002 |
89,766,953 |
100,015,345 |
负债和所有者权益总计 |
149,622,893 |
71,301,332 |
90,139,080 |
100,400,225 |
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