基金经理：邓力恒
| 单位净值:2.3010 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:2.3254 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实惠泽混合(LOF)(160722)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,422,691 | 3,152,898 | 5,134,455 | 1,984,979 |
| 结算备付金 | 133,118 | 86,906 | 68,100 | 114,398 |
| 存出保证金 | 17,394 | 15,383 | 16,574 | 16,385 |
| 交易性金融资产 | 50,517,788 | 50,787,431 | 41,468,570 | 50,200,428 |
| 其中：股票投资 | 50,517,788 | 50,787,431 | 41,468,570 | 47,153,582 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 3,046,845 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 526,806 | 843,481 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,550 | 788 | 3,198 | 496 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 54,092,540 | 54,043,405 | 47,217,703 | 53,160,166 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | 0 | - | - |
| 应付赎回款 | 28,804 | 113,591 | - | 408 |
| 应付管理人报酬 | 53,028 | 49,986 | 50,054 | 53,162 |
| 应付托管费 | 8,838 | 8,331 | 8,342 | 8,860 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 72,389 | 74,894 | 54,346 | 103,480 |
| 负债合计 | 163,059 | 246,803 | 112,742 | 165,911 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,521,258 | 43,389,844 | 39,524,464 | 43,740,310 |
| 未分配利润 | 23,408,224 | 10,406,758 | 7,580,497 | 9,253,946 |
| 所有者权益合计 | 53,929,481 | 53,796,601 | 47,104,961 | 52,994,256 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,092,540 | 54,043,405 | 47,217,703 | 53,160,166 |
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