基金经理：李直
| 单位净值:1.0040 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:1.0040 | 截止日期:2023/3/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,851,219 | 6,847,385 | 8,554,868 | 8,561,187 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 105,836,013 | 116,408,457 | 131,663,949 | 137,689,979 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 105,836,013 | 116,408,457 | 131,663,949 | 137,689,979 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,705,815 | - | - | - |
| 应收利息 | - | 440 | 624 | 376 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 74,072 | 95,160 | 468,544 | 1,126,713 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 114,467,120 | 123,351,443 | 140,687,985 | 147,378,254 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,248,832 | 211,201 | 1,034,866 | 1,678,909 |
| 应付管理人报酬 | 94,538 | 101,890 | 116,919 | 122,154 |
| 应付托管费 | 24,580 | 26,491 | 30,399 | 31,760 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 16,609 | - | 9,794 | 23,385 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 151,757 | 180,581 | 125,620 | 194,925 |
| 负债合计 | 2,536,315 | 520,163 | 1,317,598 | 2,051,133 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 123,589,204 | 140,362,469 | 159,978,599 | 153,423,040 |
| 未分配利润 | -11,658,399 | -17,531,190 | -20,608,212 | -8,095,918 |
| 所有者权益合计 | 111,930,805 | 122,831,279 | 139,370,387 | 145,327,121 |
| 负债和所有者权益总计 | 114,467,120 | 123,351,443 | 140,687,985 | 147,378,254 |
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