基金经理：
| 单位净值:1.2730 | 净值增长率:-1.01% | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:1.2730 | 截止日期:2024/9/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)(160719)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,251,747 | 8,035,363 | 6,869,696 | 7,135,698 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 153,748,800 | 129,038,171 | 102,247,622 | 105,116,379 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 153,748,800 | 129,038,171 | 102,247,622 | 105,116,379 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 929,982 | 907,722 | 438,795 | 110,549 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 164,930,529 | 137,981,256 | 109,556,113 | 112,362,626 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 673,812 | 408,244 | - |
| 应付赎回款 | 2,188,227 | 684,379 | 975,528 | 1,174,020 |
| 应付管理人报酬 | 131,669 | 114,103 | 87,947 | 94,208 |
| 应付托管费 | 34,234 | 29,667 | 22,866 | 24,494 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 9,207 | 2,750 | 8,044 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 96,029 | 180,159 | 91,507 | 183,499 |
| 负债合计 | 2,450,159 | 1,691,327 | 1,588,842 | 1,484,264 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 138,303,772 | 129,677,792 | 106,615,308 | 118,245,564 |
| 未分配利润 | 24,176,598 | 6,612,137 | 1,351,962 | -7,367,202 |
| 所有者权益合计 | 162,480,370 | 136,289,929 | 107,967,271 | 110,878,362 |
| 负债和所有者权益总计 | 164,930,529 | 137,981,256 | 109,556,113 | 112,362,626 |
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