单位(元)嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
13,043,307 |
15,731,982 |
15,395,742 |
18,989,960 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
2,680 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
29 |
交易性金融资产 |
230,775,144 |
253,174,794 |
259,992,758 |
259,556,790 |
其中:股票投资 |
230,775,144 |
253,174,794 |
259,992,758 |
259,047,265 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
509,525 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
652,897 |
- |
1,433,652 |
1,187,663 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
279,010 |
2,008,633 |
25,740 |
2,812,049 |
应收申购款 |
83,492 |
255,955 |
231,699 |
508,113 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
244,833,849 |
271,171,364 |
277,079,591 |
283,057,284 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
应付证券清算款 |
5 |
783,128 |
5 |
5 |
应付赎回款 |
819,156 |
499,775 |
2,367,520 |
6,972,263 |
应付管理人报酬 |
151,948 |
164,365 |
175,312 |
167,747 |
应付托管费 |
50,649 |
54,788 |
58,437 |
55,916 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
206,187 |
117,912 |
209,390 |
200,025 |
负债合计 |
1,227,945 |
1,619,969 |
2,810,664 |
7,395,956 |
所有者权益 |
实收基金 |
485,874,868 |
485,216,170 |
490,852,077 |
458,642,167 |
未分配利润 |
-242,268,963 |
-215,664,775 |
-216,583,150 |
-182,980,838 |
所有者权益合计 |
243,605,905 |
269,551,395 |
274,268,926 |
275,661,328 |
负债和所有者权益总计 |
244,833,849 |
271,171,364 |
277,079,591 |
283,057,284 |
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