基金经理：张钟玉
| 单位净值:0.5026 | 净值增长率:-1.51% | 净值增长率:-1.51% | 累计净值:0.5026 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,731,982 | 15,395,742 | 18,989,960 | 14,722,798 |
| 结算备付金 | - | - | 2,680 | - |
| 存出保证金 | - | - | 29 | 14 |
| 交易性金融资产 | 253,174,794 | 259,992,758 | 259,556,790 | 232,260,033 |
| 其中：股票投资 | 253,174,794 | 259,992,758 | 259,047,265 | 232,260,033 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 509,525 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,433,652 | 1,187,663 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 855 |
| 应收股利 | 2,008,633 | 25,740 | 2,812,049 | 29,610 |
| 应收申购款 | 255,955 | 231,699 | 508,113 | 1,084,443 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 271,171,364 | 277,079,591 | 283,057,284 | 248,097,753 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 783,128 | 5 | 5 | 2,649,901 |
| 应付赎回款 | 499,775 | 2,367,520 | 6,972,263 | 628,030 |
| 应付管理人报酬 | 164,365 | 175,312 | 167,747 | 151,551 |
| 应付托管费 | 54,788 | 58,437 | 55,916 | 50,517 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 2,487 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 117,912 | 209,390 | 200,025 | 205,533 |
| 负债合计 | 1,619,969 | 2,810,664 | 7,395,956 | 3,688,018 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 485,216,170 | 490,852,077 | 458,642,167 | 400,967,128 |
| 未分配利润 | -215,664,775 | -216,583,150 | -182,980,838 | -156,557,392 |
| 所有者权益合计 | 269,551,395 | 274,268,926 | 275,661,328 | 244,409,735 |
| 负债和所有者权益总计 | 271,171,364 | 277,079,591 | 283,057,284 | 248,097,753 |
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