单位(元)嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
25,177,390 |
16,576,001 |
13,043,307 |
15,731,982 |
结算备付金 |
1,483,190 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
1,558,777 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
263,277,880 |
246,537,758 |
230,775,144 |
253,174,794 |
其中:股票投资 |
263,277,880 |
246,537,758 |
230,775,144 |
253,174,794 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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652,897 |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
38,017 |
2,363,410 |
279,010 |
2,008,633 |
应收申购款 |
213,658 |
258,287 |
83,492 |
255,955 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
291,748,912 |
265,735,456 |
244,833,849 |
271,171,364 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
40 |
6 |
5 |
783,128 |
应付赎回款 |
1,554,125 |
844,917 |
819,156 |
499,775 |
应付管理人报酬 |
182,138 |
163,641 |
151,948 |
164,365 |
应付托管费 |
60,713 |
54,547 |
50,649 |
54,788 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
368 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
182,418 |
117,150 |
206,187 |
117,912 |
负债合计 |
1,979,801 |
1,180,261 |
1,227,945 |
1,619,969 |
所有者权益 |
实收基金 |
442,275,728 |
475,517,167 |
485,874,868 |
485,216,170 |
未分配利润 |
-152,506,617 |
-210,961,971 |
-242,268,963 |
-215,664,775 |
所有者权益合计 |
289,769,111 |
264,555,196 |
243,605,905 |
269,551,395 |
负债和所有者权益总计 |
291,748,912 |
265,735,456 |
244,833,849 |
271,171,364 |
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