基金经理：张钟玉
| 单位净值:0.7898 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.7898 | 截止日期:2025/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,177,390 | 16,576,001 | 13,043,307 | 15,731,982 |
| 结算备付金 | 1,483,190 | - | - | - |
| 存出保证金 | 1,558,777 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 263,277,880 | 246,537,758 | 230,775,144 | 253,174,794 |
| 其中：股票投资 | 263,277,880 | 246,537,758 | 230,775,144 | 253,174,794 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 652,897 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 38,017 | 2,363,410 | 279,010 | 2,008,633 |
| 应收申购款 | 213,658 | 258,287 | 83,492 | 255,955 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 291,748,912 | 265,735,456 | 244,833,849 | 271,171,364 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 40 | 6 | 5 | 783,128 |
| 应付赎回款 | 1,554,125 | 844,917 | 819,156 | 499,775 |
| 应付管理人报酬 | 182,138 | 163,641 | 151,948 | 164,365 |
| 应付托管费 | 60,713 | 54,547 | 50,649 | 54,788 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 368 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 182,418 | 117,150 | 206,187 | 117,912 |
| 负债合计 | 1,979,801 | 1,180,261 | 1,227,945 | 1,619,969 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 442,275,728 | 475,517,167 | 485,874,868 | 485,216,170 |
| 未分配利润 | -152,506,617 | -210,961,971 | -242,268,963 | -215,664,775 |
| 所有者权益合计 | 289,769,111 | 264,555,196 | 243,605,905 | 269,551,395 |
| 负债和所有者权益总计 | 291,748,912 | 265,735,456 | 244,833,849 | 271,171,364 |
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