单位(元)鹏华精选回报三年定开混合(160645)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,670,980 |
10,526,798 |
19,936,626 |
10,869,562 |
结算备付金 |
38,978 |
67,786 |
9,574 |
29,846 |
存出保证金 |
13,791 |
23,151 |
43,065 |
133,851 |
交易性金融资产 |
55,856,206 |
63,833,817 |
59,288,618 |
128,075,362 |
其中:股票投资 |
55,756,156 |
63,718,822 |
59,169,006 |
127,958,679 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
100,050 |
114,995 |
119,612 |
116,683 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,188,927 |
- |
- |
52,010,717 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
12,080 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
9,915 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
62,768,883 |
74,451,553 |
79,277,883 |
191,141,333 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
72,256 |
1 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
37,527,243 |
应付管理人报酬 |
63,230 |
89,965 |
100,159 |
423,317 |
应付托管费 |
10,538 |
14,994 |
16,693 |
70,553 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
0 |
0 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
144,298 |
127,802 |
178,303 |
285,538 |
负债合计 |
218,066 |
305,017 |
295,156 |
38,306,651 |
所有者权益 |
实收基金 |
59,657,678 |
59,657,678 |
59,657,678 |
98,705,327 |
未分配利润 |
2,893,138 |
14,488,858 |
19,325,049 |
54,129,355 |
所有者权益合计 |
62,550,816 |
74,146,536 |
78,982,727 |
152,834,681 |
负债和所有者权益总计 |
62,768,883 |
74,451,553 |
79,277,883 |
191,141,333 |
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