单位(元)鹏华港美互联股票(QDII-LOF)(160644)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
11,973,857 |
15,372,620 |
10,764,135 |
24,817,189 |
结算备付金 |
- |
- |
671,140 |
831,411 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
118,711,251 |
113,843,013 |
114,899,599 |
171,195,133 |
其中:股票投资 |
118,711,251 |
113,843,013 |
110,749,876 |
162,147,346 |
基金投资 |
- |
- |
4,149,723 |
9,047,788 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
3,144,417 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
388 |
应收股利 |
275,712 |
- |
101,478 |
17,357 |
应收申购款 |
127,886 |
285,859 |
693,662 |
449,363 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
131,088,707 |
129,501,493 |
130,274,431 |
197,310,842 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
3,983,265 |
- |
0 |
5,684,163 |
应付赎回款 |
1,124,421 |
443,015 |
1,633,339 |
629,594 |
应付管理人报酬 |
158,304 |
168,432 |
162,721 |
243,343 |
应付托管费 |
31,661 |
33,686 |
32,544 |
48,669 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
2,596 |
应交税费 |
- |
- |
- |
16,863 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
81,335 |
160,467 |
87,521 |
171,832 |
负债合计 |
5,378,986 |
805,600 |
1,916,125 |
6,797,060 |
所有者权益 |
实收基金 |
128,857,136 |
139,975,551 |
137,604,789 |
156,069,246 |
未分配利润 |
-3,147,415 |
-11,279,658 |
-9,246,483 |
34,444,536 |
所有者权益合计 |
125,709,721 |
128,695,893 |
128,358,305 |
190,513,782 |
负债和所有者权益总计 |
131,088,707 |
129,501,493 |
130,274,431 |
197,310,842 |
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