基金经理：李悦
| 单位净值:0.9415 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:0.9455 | 截止日期:2023/3/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华港美互联股票(QDII-LOF)(160644)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,764,135 | 24,817,189 | 14,106,443 | 14,826,403 |
| 结算备付金 | 671,140 | 831,411 | 8,113,801 | 1,721,617 |
| 存出保证金 | - | - | - | 635,250 |
| 交易性金融资产 | 114,899,599 | 171,195,133 | 276,837,983 | 110,845,621 |
| 其中：股票投资 | 110,749,876 | 162,147,346 | 252,216,229 | 106,645,830 |
| 基金投资 | 4,149,723 | 9,047,788 | 24,621,754 | 4,199,791 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,144,417 | - | 2,870,090 | - |
| 应收利息 | - | 388 | 1,319 | 761 |
| 应收股利 | 101,478 | 17,357 | 42,746 | 47,678 |
| 应收申购款 | 693,662 | 449,363 | 1,661,504 | 1,422,364 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 130,274,431 | 197,310,842 | 303,633,886 | 129,499,693 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | 5,684,163 | 3,455,723 | 2,656,011 |
| 应付赎回款 | 1,633,339 | 629,594 | 7,333,785 | 1,853,087 |
| 应付管理人报酬 | 162,721 | 243,343 | 358,349 | 152,646 |
| 应付托管费 | 32,544 | 48,669 | 71,670 | 30,529 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 2,596 | 38,660 | 11,757 |
| 应交税费 | - | 16,863 | - | 45,256 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 87,521 | 171,832 | 122,679 | 321,754 |
| 负债合计 | 1,916,125 | 6,797,060 | 11,380,864 | 5,071,040 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 137,604,789 | 156,069,246 | 205,776,186 | 90,157,787 |
| 未分配利润 | -9,246,483 | 34,444,536 | 86,476,835 | 34,270,866 |
| 所有者权益合计 | 128,358,305 | 190,513,782 | 292,253,022 | 124,428,653 |
| 负债和所有者权益总计 | 130,274,431 | 197,310,842 | 303,633,886 | 129,499,693 |
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