基金经理：闫冬
| 单位净值:0.5939 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:1.4824 | 截止日期:2026/3/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证800地产指数(LOF)A(160628)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,114,424 | 14,100,604 | 12,189,864 | 49,695,629 |
| 结算备付金 | 100,702 | 139,599 | 164,295 | 270,423 |
| 存出保证金 | 36,025 | 60,200 | 41,486 | 37,804 |
| 交易性金融资产 | 217,322,309 | 222,576,487 | 197,644,227 | 245,565,410 |
| 其中：股票投资 | 217,322,309 | 222,576,487 | 197,644,227 | 245,565,410 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,414,701 | - | - | 1,202,875 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 303,424 | 1,690,552 | 1,068,257 | 653,011 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 236,291,584 | 238,567,442 | 211,108,129 | 297,425,153 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,004,869 | 915,246 | - |
| 应付赎回款 | 6,480,744 | 1,841,761 | 784,481 | 37,505,480 |
| 应付管理人报酬 | 186,573 | 207,407 | 187,123 | 253,229 |
| 应付托管费 | 37,315 | 41,481 | 37,425 | 50,646 |
| 应付销售服务费 | 19,441 | 19,400 | 14,901 | 17,861 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 100,599 | 248,103 | 282,494 | 399,722 |
| 负债合计 | 6,824,672 | 3,363,022 | 2,221,669 | 38,226,938 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 300,387,541 | 283,258,868 | 282,436,648 | 288,444,387 |
| 未分配利润 | -70,920,628 | -48,054,448 | -73,550,188 | -29,246,172 |
| 所有者权益合计 | 229,466,913 | 235,204,420 | 208,886,460 | 259,198,215 |
| 负债和所有者权益总计 | 236,291,584 | 238,567,442 | 211,108,129 | 297,425,153 |
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