基金经理：罗英宇
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.3917 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:2.1775 | 截止日期:2026/4/16 | ||
| 最新规模:3.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证信息技术指数(LOF)A(160626)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,837,219 | 19,220,499 | 20,452,083 | 17,287,189 |
| 结算备付金 | 15,494 | 22,922 | 40,723 | 12,697 |
| 存出保证金 | 28,042 | 14,444 | 21,921 | 7,872 |
| 交易性金融资产 | 322,600,321 | 326,646,270 | 323,986,910 | 286,356,896 |
| 其中：股票投资 | 322,600,321 | 326,646,270 | 323,986,910 | 286,356,896 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,598,641 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,362,027 | 130,881 | 475,232 | 170,775 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 343,843,102 | 347,633,658 | 344,976,868 | 303,835,428 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 22 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,717,880 | 2,358,318 | 2,025,038 | 477,966 |
| 应付管理人报酬 | 288,292 | 268,830 | 296,721 | 249,260 |
| 应付托管费 | 57,658 | 53,766 | 59,344 | 49,852 |
| 应付销售服务费 | 1,563 | 1,409 | 1,139 | 692 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 56,769 | 95,528 | 110,017 | 174,119 |
| 负债合计 | 3,122,184 | 2,777,850 | 2,492,259 | 951,889 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 125,379,622 | 170,487,074 | 172,327,259 | 194,212,252 |
| 未分配利润 | 215,341,297 | 174,368,733 | 170,157,350 | 108,671,287 |
| 所有者权益合计 | 340,720,918 | 344,855,808 | 342,484,609 | 302,883,539 |
| 负债和所有者权益总计 | 343,843,102 | 347,633,658 | 344,976,868 | 303,835,428 |
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