基金经理：王石千
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1005 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.6032 | 截止日期:2025/7/17 | ||
| 最新规模:31.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华丰利债券(LOF)A(160622)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 174,390,049 | 23,961,749 | 17,124,469 | 77,115,411 |
| 结算备付金 | 20,611,430 | 75,589,795 | 67,048,845 | 73,269,062 |
| 存出保证金 | 165,819 | 90,823 | 144,575 | 122,999 |
| 交易性金融资产 | 3,921,217,184 | 4,004,853,793 | 4,411,601,650 | 4,708,095,907 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,921,217,184 | 4,004,853,793 | 4,411,601,650 | 4,708,095,907 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,000,000 | 25,800,000 | 70,039,366 | 9,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | 52,909,572 | 50,832,905 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 61,804,761 | 21,789 | 71,512 | 40,736 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,180,189,243 | 4,183,227,520 | 4,616,863,322 | 4,867,644,115 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 304,210,706 | 816,086,000 | 1,176,001,774 | 865,735,461 |
| 应付证券清算款 | 103,468,329 | 32,226,999 | 31,027,309 | 46,006,865 |
| 应付赎回款 | 47,003 | 626,313 | 423,689 | 10,179,454 |
| 应付管理人报酬 | 2,111,297 | 1,853,759 | 2,124,408 | 2,312,980 |
| 应付托管费 | 603,228 | 529,645 | 606,974 | 660,851 |
| 应付销售服务费 | 33,967 | 113,893 | 43,603 | 23,800 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 104,050 | 166,739 | 272,352 | 203,356 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 197,394 | 116,157 | 226,295 | 197,116 |
| 负债合计 | 410,775,972 | 851,719,505 | 1,210,726,405 | 925,319,883 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,152,167,109 | 2,770,345,798 | 2,847,595,446 | 3,302,666,874 |
| 未分配利润 | 617,246,162 | 561,162,217 | 558,541,471 | 639,657,358 |
| 所有者权益合计 | 3,769,413,271 | 3,331,508,015 | 3,406,136,917 | 3,942,324,232 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,180,189,243 | 4,183,227,520 | 4,616,863,322 | 4,867,644,115 |
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