基金经理：范晶伟
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.4192 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.7612 | 截止日期:2026/5/12 | ||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华丰和债券(LOF)A(160621)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,691,489 | 1,124,925 | 1,856,628 | 2,381,804 |
| 结算备付金 | 251,480 | 29,852 | 33,319 | 58,664 |
| 存出保证金 | 5,167 | 6,030 | 7,908 | 4,887 |
| 交易性金融资产 | 27,053,480 | 27,799,263 | 33,176,804 | 36,276,547 |
| 其中：股票投资 | 4,585,666 | 3,941,021 | 3,865,067 | 3,923,569 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 22,467,814 | 23,858,242 | 29,311,736 | 32,352,978 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 230,507 | 451,529 | - | 287,503 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,272 | 310,077 | 735 | 8,225 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 29,233,394 | 29,721,675 | 35,075,395 | 39,017,631 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,998,856 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 599,426 | 293,347 | 172,947 | 74,445 |
| 应付赎回款 | 1,760 | 13,966 | 61,866 | 3,028 |
| 应付管理人报酬 | 16,700 | 18,975 | 23,976 | 25,546 |
| 应付托管费 | 4,175 | 4,744 | 5,994 | 6,387 |
| 应付销售服务费 | 1,024 | 1,198 | 1,353 | 1,618 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 13,646 | 13,672 | 13,591 | 13,607 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 15,292 | 11,613 | 18,303 | 27,709 |
| 负债合计 | 4,650,879 | 357,515 | 298,029 | 152,340 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,607,344 | 21,261,729 | 25,393,540 | 28,722,325 |
| 未分配利润 | 6,975,172 | 8,102,430 | 9,383,825 | 10,142,965 |
| 所有者权益合计 | 24,582,515 | 29,364,160 | 34,777,365 | 38,865,291 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,233,394 | 29,721,675 | 35,075,395 | 39,017,631 |
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