基金经理：罗政
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.3750 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.7170 | 截止日期:2025/3/20 | ||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华丰和债券(LOF)A(160621)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,381,804 | 1,740,228 | 4,199,761 | 3,212,603 |
| 结算备付金 | 58,664 | 189,063 | 1,277,185 | 1,847,443 |
| 存出保证金 | 4,887 | 13,160 | 29,859 | 56,770 |
| 交易性金融资产 | 36,276,547 | 45,549,254 | 56,594,343 | 101,187,146 |
| 其中：股票投资 | 3,923,569 | 6,276,401 | 10,138,494 | 11,751,961 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 32,352,978 | 39,272,853 | 46,455,849 | 89,435,185 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 1,599,828 | - | 11,200,000 |
| 应收证券清算款 | 287,503 | - | - | 3,126,642 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,225 | 402 | 76,633 | 3,643 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 39,017,631 | 49,091,935 | 62,177,781 | 120,634,247 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 700,318 | 8,997,115 | 14,992,345 |
| 应付证券清算款 | 74,445 | 199,310 | 2,474,934 | 3,327,297 |
| 应付赎回款 | 3,028 | 7,731 | 4,016 | 5,238 |
| 应付管理人报酬 | 25,546 | 32,752 | 32,270 | 123,331 |
| 应付托管费 | 6,387 | 8,188 | 8,067 | 30,833 |
| 应付销售服务费 | 1,618 | 3,628 | 2,673 | 2,388 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 13,607 | 13,628 | 13,959 | 14,926 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 27,709 | 129,900 | 138,673 | 290,537 |
| 负债合计 | 152,340 | 1,095,455 | 11,671,707 | 18,786,895 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 28,722,325 | 35,639,058 | 35,978,660 | 76,770,218 |
| 未分配利润 | 10,142,965 | 12,357,422 | 14,527,414 | 25,077,135 |
| 所有者权益合计 | 38,865,291 | 47,996,480 | 50,506,074 | 101,847,353 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,017,631 | 49,091,935 | 62,177,781 | 120,634,247 |
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