基金经理：陈金伟
| 单位净值:1.4104 | 净值增长率:-1.54% | 净值增长率:-1.54% | 累计净值:1.7598 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华优质治理混合(LOF)A(160611)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 65,863,616 | 51,964,599 | 66,391,058 | 27,189,227 |
| 结算备付金 | 1,732,694 | 2,243,465 | 1,301,434 | 905,295 |
| 存出保证金 | 295,093 | 228,285 | 174,350 | 110,889 |
| 交易性金融资产 | 1,085,368,886 | 844,100,653 | 517,763,625 | 480,749,829 |
| 其中：股票投资 | 1,085,368,886 | 844,100,653 | 517,763,625 | 480,749,829 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,306,868 | - | 5,127,202 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 557,391 | 47,135 | 19,962 | 18,014 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,153,817,680 | 899,891,006 | 585,650,431 | 514,100,456 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,552,304 | 3,501,691 | 2,020 | 5,125,066 |
| 应付赎回款 | 1,187,088 | 640,138 | 323,326 | 130,999 |
| 应付管理人报酬 | 1,144,853 | 868,254 | 612,299 | 529,338 |
| 应付托管费 | 190,809 | 144,709 | 102,050 | 88,223 |
| 应付销售服务费 | 42,526 | 95,212 | 6,471 | 443 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 720,879 | 628,875 | 598,435 | 950,495 |
| 负债合计 | 4,838,459 | 5,878,879 | 1,644,602 | 6,824,565 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 812,205,379 | 758,815,270 | 577,688,815 | 583,001,947 |
| 未分配利润 | 336,773,842 | 135,196,856 | 6,317,013 | -75,726,056 |
| 所有者权益合计 | 1,148,979,221 | 894,012,126 | 584,005,828 | 507,275,891 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,153,817,680 | 899,891,006 | 585,650,431 | 514,100,456 |
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