基金经理：张华恩
| 单位净值:0.6930 | 净值增长率:-0.29% | 净值增长率:-0.29% | 累计净值:5.1270 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华价值优势混合(LOF)(160607)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 125,398,203 | 140,526,256 | 173,991,972 | 106,690,080 |
| 结算备付金 | 1,677,310 | 1,067,503 | 2,357,065 | 1,516,593 |
| 存出保证金 | 197,808 | 297,383 | 271,348 | 362,396 |
| 交易性金融资产 | 1,098,137,567 | 1,033,772,671 | 1,172,754,953 | 1,425,298,062 |
| 其中：股票投资 | 1,098,135,499 | 1,033,770,611 | 1,172,752,843 | 1,425,296,068 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,068 | 2,060 | 2,110 | 1,994 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,179,838 | 11,677,901 | - | 7,638,531 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 42,214 | 93,746 | 66,574 | 38,446 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,228,632,939 | 1,187,435,461 | 1,349,441,911 | 1,541,544,108 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,000,394 | - | 2,675,047 | 4,605,159 |
| 应付赎回款 | 305,884 | 6,423,757 | 277,768 | 247,419 |
| 应付管理人报酬 | 1,222,862 | 1,189,999 | 1,633,867 | 1,940,211 |
| 应付托管费 | 203,810 | 198,333 | 272,311 | 323,368 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 165,701 | 165,701 | 165,701 | 165,701 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,165,629 | 942,755 | 1,892,634 | 1,063,100 |
| 负债合计 | 4,064,280 | 8,920,546 | 6,917,329 | 8,344,958 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 626,129,950 | 632,876,595 | 655,211,392 | 667,246,033 |
| 未分配利润 | 598,438,709 | 545,638,320 | 687,313,190 | 865,953,116 |
| 所有者权益合计 | 1,224,568,659 | 1,178,514,915 | 1,342,524,582 | 1,533,199,149 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,228,632,939 | 1,187,435,461 | 1,349,441,911 | 1,541,544,108 |
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