基金经理：蒋鑫
| 单位净值:2.1180 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:4.7610 | 截止日期:2025/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华普天收益混合(160603)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,126,910 | 3,905,998 | 46,561,846 | 6,241,877 |
| 结算备付金 | 267,082 | 36,128 | 472,236 | 2,743,216 |
| 存出保证金 | 29,086 | 18,158 | 56,460 | 73,652 |
| 交易性金融资产 | 342,154,065 | 297,647,939 | 336,410,638 | 327,663,858 |
| 其中：股票投资 | 262,236,326 | 209,027,196 | 255,549,764 | 236,970,505 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 79,917,738 | 88,620,744 | 80,860,874 | 90,693,353 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 44,839,000 | 30,384,000 | -16,477 |
| 应收证券清算款 | - | 499,611 | 53,562 | 51,136,391 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 13,351 | 7,998 | 12,571 | 4,965 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 367,590,493 | 346,954,831 | 413,951,312 | 387,847,483 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 29,140,463 | - |
| 应付赎回款 | 304,511 | 216,641 | 167,205 | 35,937 |
| 应付管理人报酬 | 385,038 | 347,310 | 391,200 | 484,065 |
| 应付托管费 | 64,173 | 57,885 | 65,200 | 64,542 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 453,062 | 416,038 | 525,765 | 540,195 |
| 负债合计 | 1,206,784 | 1,037,874 | 30,289,833 | 1,124,738 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 173,020,808 | 178,398,310 | 183,140,369 | 186,991,867 |
| 未分配利润 | 193,362,901 | 167,518,647 | 200,521,111 | 199,730,878 |
| 所有者权益合计 | 366,383,709 | 345,916,957 | 383,661,480 | 386,722,745 |
| 负债和所有者权益总计 | 367,590,493 | 346,954,831 | 413,951,312 | 387,847,483 |
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