基金经理：刘涛
| 单位净值:1.3786 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.1756 | 截止日期:2025/4/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华普天债券A(160602)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,523,450 | 2,823,279 | 2,989,771 | 10,949,204 |
| 结算备付金 | - | - | - | 10,253 |
| 存出保证金 | - | 1,829 | 44,417 | 3,892 |
| 交易性金融资产 | 944,303,829 | 1,003,735,458 | 1,607,194,667 | 4,508,602,057 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 944,303,829 | 1,003,735,458 | 1,607,194,667 | 4,508,602,057 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,925,668 | 711,478 | 73,511,890 | 132,644,146 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 957,752,947 | 1,007,272,044 | 1,683,740,744 | 4,652,209,552 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 53,003,847 | 139,056,166 | 162,903,479 | 1,009,732,358 |
| 应付证券清算款 | - | - | 31,355 | 8,305,653 |
| 应付赎回款 | 4,227,618 | 350,198 | 9,975,964 | 30,377,057 |
| 应付管理人报酬 | 211,240 | 271,111 | 348,223 | 748,727 |
| 应付托管费 | 70,413 | 90,370 | 116,074 | 249,576 |
| 应付销售服务费 | 176,742 | 221,888 | 282,986 | 678,775 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 482,330 | 517,511 | 526,517 | 674,112 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 119,681 | 113,920 | 212,652 | 134,933 |
| 负债合计 | 58,291,872 | 140,621,164 | 174,397,250 | 1,050,901,190 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 682,318,784 | 661,816,757 | 1,171,932,643 | 2,836,145,244 |
| 未分配利润 | 217,142,291 | 204,834,122 | 337,410,852 | 765,163,118 |
| 所有者权益合计 | 899,461,075 | 866,650,879 | 1,509,343,495 | 3,601,308,362 |
| 负债和所有者权益总计 | 957,752,947 | 1,007,272,044 | 1,683,740,744 | 4,652,209,552 |
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