基金经理：刘涛
| 单位净值:1.3342 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:2.1243 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华普天债券A(160602)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,949,204 | 10,907,334 | 4,028,711 | 2,019,654 |
| 结算备付金 | 10,253 | 675,787 | 3,331,575 | 384,401 |
| 存出保证金 | 3,892 | 20,211 | 3,759 | 5,708 |
| 交易性金融资产 | 4,508,602,057 | 617,575,510 | 396,765,752 | 456,713,088 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,508,602,057 | 617,575,510 | 396,765,752 | 456,713,088 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,800,000 | 2,199,411 | 1,300,000 |
| 应收利息 | - | - | - | 8,926,135 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 132,644,146 | 18,356,992 | 216,577 | 869,811 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,652,209,552 | 651,335,835 | 406,545,787 | 470,218,798 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,009,732,358 | 149,289,060 | 60,301,547 | 91,286,545 |
| 应付证券清算款 | 8,305,653 | - | 106,277 | - |
| 应付赎回款 | 30,377,057 | 252,238 | 3,204,468 | 1,243,900 |
| 应付管理人报酬 | 748,727 | 227,053 | 176,989 | 192,828 |
| 应付托管费 | 249,576 | 68,116 | 53,097 | 57,848 |
| 应付销售服务费 | 678,775 | 56,185 | 12,100 | 8,309 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 31,638 |
| 应交税费 | 674,112 | 494,648 | 508,543 | 519,611 |
| 应付利息 | - | - | - | 48,268 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 134,933 | 269,553 | 84,266 | 105,009 |
| 负债合计 | 1,050,901,190 | 150,656,853 | 64,447,287 | 93,493,957 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,836,145,244 | 394,526,759 | 267,568,773 | 287,423,401 |
| 未分配利润 | 765,163,118 | 106,152,223 | 74,529,727 | 89,301,441 |
| 所有者权益合计 | 3,601,308,362 | 500,678,981 | 342,098,499 | 376,724,842 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,652,209,552 | 651,335,835 | 406,545,787 | 470,218,798 |
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