基金经理：刘涛
| 单位净值:1.3942 | 累计净值:2.1926 | 截止日期:2026/2/13 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华普天债券A(160602)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,690,721 | 2,523,450 | 2,823,279 | 2,989,771 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 1,637 | - | 1,829 | 44,417 |
| 交易性金融资产 | 596,241,785 | 944,303,829 | 1,003,735,458 | 1,607,194,667 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 596,241,785 | 944,303,829 | 1,003,735,458 | 1,607,194,667 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 254,215 | 10,925,668 | 711,478 | 73,511,890 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 610,188,356 | 957,752,947 | 1,007,272,044 | 1,683,740,744 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 130,036,753 | 53,003,847 | 139,056,166 | 162,903,479 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 31,355 |
| 应付赎回款 | 1,137,656 | 4,227,618 | 350,198 | 9,975,964 |
| 应付管理人报酬 | 121,442 | 211,240 | 271,111 | 348,223 |
| 应付托管费 | 40,481 | 70,413 | 90,370 | 116,074 |
| 应付销售服务费 | 57,968 | 176,742 | 221,888 | 282,986 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 522,491 | 482,330 | 517,511 | 526,517 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 84,843 | 119,681 | 113,920 | 212,652 |
| 负债合计 | 132,001,634 | 58,291,872 | 140,621,164 | 174,397,250 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 358,228,829 | 682,318,784 | 661,816,757 | 1,171,932,643 |
| 未分配利润 | 119,957,893 | 217,142,291 | 204,834,122 | 337,410,852 |
| 所有者权益合计 | 478,186,723 | 899,461,075 | 866,650,879 | 1,509,343,495 |
| 负债和所有者权益总计 | 610,188,356 | 957,752,947 | 1,007,272,044 | 1,683,740,744 |
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