基金经理：赵云阳
| 单位净值:1.1392 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.7885 | 截止日期:2022/8/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证全指证券公司指数(160516)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/8/6 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 48,187,328 | 23,547,570 | 13,608,940 | 11,801,817 |
| 结算备付金 | 303,798 | 217,217 | 170,103 | 66,404 |
| 存出保证金 | 222,772 | 62,074 | 11,610 | 17,529 |
| 交易性金融资产 | 787,406,590 | 386,102,046 | 246,788,744 | 172,399,221 |
| 其中：股票投资 | 787,406,590 | 385,102,046 | 246,413,409 | 172,399,221 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,000,000 | 375,335 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,233,080 | - | 168,290 | 12,661,012 |
| 应收利息 | 5,447 | 22,950 | 1,701 | 5,232 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,157,126 | 7,813,168 | 2,509,745 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 844,516,142 | 417,765,025 | 263,259,134 | 196,951,215 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,231,648 | - | 9,566,133 |
| 应付赎回款 | 13,187,975 | 6,502,363 | 3,191,285 | 2,488,900 |
| 应付管理人报酬 | 349,984 | 153,276 | 96,492 | 29,170 |
| 应付托管费 | 69,997 | 30,655 | 19,298 | 6,417 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 272,329 | 99,654 | 58,313 | 162,344 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 320,690 | 184,805 | 211,821 | 171,559 |
| 负债合计 | 14,200,975 | 10,202,401 | 3,577,209 | 12,424,523 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 848,640,317 | 448,926,421 | 269,842,037 | 186,221,043 |
| 未分配利润 | -18,325,151 | -41,363,798 | -10,160,111 | -1,694,352 |
| 所有者权益合计 | 830,315,167 | 407,562,623 | 259,681,925 | 184,526,691 |
| 负债和所有者权益总计 | 844,516,142 | 417,765,025 | 263,259,134 | 196,951,215 |
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