基金经理：赵云阳
| 单位净值:1.1480 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:0.7946 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时证券公司指数A(160516)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 34,347,708 | 42,764,415 | 39,034,030 | 48,187,328 |
| 结算备付金 | 1,167,005 | 3,701 | 22,386 | 303,798 |
| 存出保证金 | 51,106 | 57,996 | 45,119 | 222,772 |
| 交易性金融资产 | 624,297,674 | 671,084,539 | 686,957,933 | 787,406,590 |
| 其中：股票投资 | 622,770,706 | 670,269,392 | 683,206,912 | 787,406,590 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,526,968 | 815,147 | 3,751,021 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 321,173 | 215,528 | 590,383 | 4,233,080 |
| 应收利息 | - | - | - | 5,447 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,179,101 | 986,192 | 5,203,047 | 4,157,126 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 661,363,769 | 715,112,371 | 731,852,898 | 844,516,142 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,317,643 | 2,389,462 | 11,866,336 | 13,187,975 |
| 应付管理人报酬 | 305,848 | 308,725 | 286,247 | 349,984 |
| 应付托管费 | 61,170 | 61,745 | 57,249 | 69,997 |
| 应付销售服务费 | 1 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 272,329 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 682,254 | 338,764 | 339,041 | 320,690 |
| 负债合计 | 2,366,914 | 3,098,696 | 12,548,873 | 14,200,975 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 878,581,981 | 956,392,247 | 872,476,110 | 848,640,317 |
| 未分配利润 | -219,585,127 | -244,378,573 | -153,172,084 | -18,325,151 |
| 所有者权益合计 | 658,996,854 | 712,013,674 | 719,304,026 | 830,315,167 |
| 负债和所有者权益总计 | 661,363,769 | 715,112,371 | 731,852,898 | 844,516,142 |
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